Рекомендации по проведению практики менеджмента, страница 71

Наименование показателя

Сумма за период с

Сумма за период с

Изменения*

Ш1Я

по

по

тыс. руб.

%к итогу

тыс. руб.

%к итогу

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

Остаток денежных средств на начало года

Поступило денежных средств:

- выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

- выручка от реализации основных средств и иного имущества

- авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

- бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

- безвозмездно

- кредиты, займы

- дивиденды, проценты по финансовым вложениям

- из банка в кассу организации

- прочие поступления

ИТОГО:

Направлено денежных средств:

- на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг

- на оплату труда

- отчисления на социальные нужды

- на выдачу подотчетных сумм

- на выдачу авансов

- на оплату долевого участия в строительстве

- на оплату машин, оборудования и транспортных средств

- на финансовые вложения

- на выплату дивидендов, процентов

- на расчеты с бюджетом

- на оплату процентов по полученным кредитам, займам

- сдача в банк из кассы организации

- прочие выплаты, перечисления и т.п.

ИТОГО: