Анализ производственно-финансовой деятельности коммерческой организации, страница 29

№

Показатели

2003 год

2004 год

отчет

структура затрат в проц

план по технол. потреби.

план по лимиту финанс.

отчет

структура затрат в процентах

1.

Общие затраты

333348,4

100,0

389152

331419

364534,5

100,0

в том числе:

1.1

Расходы по перевозкам

323348,4

97,0

380652

322919

356034,5

97,7

- заработная плата

112670,1

138850

138850

135868,7

37,3

- начисления

38093,1

11,4

49708

49708

44434,4

12,2

- материалы

17932,9

5,4

16510

16510

15416,1

4,2

- топливо

440,2

0,1

471

471

395,7

0,1

- электроэнергия

37496,9

11,3

44040

44040

39344,7

10,8

-теплоэнергия

8769,3

2,6

10673

10673

8901,3

2,4

- амортизация

71810,3

21,6

72450

20725

72446,1

19,9

- капитальный ремонт

19103,5

5,7

30000

24250

21280,9

5,8

- прочие расходы

17032,0

5,1

17950

17692

17946,6

4,9

1.2

Фонд социальной сферы

10000

3,0

8500

8500

8500

2,3

2.

Доходы, всего

266874,2

305450

271650

305441,2

в  том   числе  доходы  от перевозок

237414,5

262150

262150

266240,7

3.

Дотация расчетная

66474,2

83702

59769

59093,3

в том числе:

- аренда

26809,0

32500

32500

30142,7

- целевое  финансирование на модернизацию  системы безмонетного проезда

5000

5000

4950,0

4.

Фактически  профинансировано

26809,0

35705,9

в том числе:

- аренда

26809,0

30142,7

-  целевое  финансирование на модернизацию системы безмонетного проезда

4950,0

- вексель

200

- прочее финансирован.

-

413,2

5.

профинансированные убытки

39665,2

22269

23387,4

6.

Затраты на 1 перевезенного платного пассажира, руб.

7,62

9,22

7,8

8,5