Оценка будущей стоимости денежных вложений, инвестированных на срок более одного периода времени, страница 34

Статья доходов (расходов)       Код

стр.             Сумма, тыс. дол.

фиксированная статья

гибкая статья

Изменение остатков ГП (-)                          320

8000

Себестоимость продукции (=)                 330            62 000

1000

Валовая прибыль (убыток) от продаж    340                     ж

57ООО

Управленческие расходы,                      ~    350              1 1 000 в том числе амортизационные отчисления                                                      351                 2000

Коммерческие расходы                               360             18000

Прибыль (убыток) от продаж                    37О         •             ж

28ООО

Проценты к уплате                                          380              1 5 000

Прочие доходы и расходы                             390                2 000

Прибыль до налогообложения                4ОО                     ж

11ООО

Чистая прибыль (убыток) периода         410                      ж

9000

Амортизация ОС и НМД (+)                           420              17000

Расходы будущих периодов (+)                   430

1000

Резервы предстоящих расходов (-)            440

1 000    *

Изменение остатков КЗ (+)                          450

2000    *

^

Изменение остатков МПЗ (-)                      460

зооо  ;

Денежные средства от текущей деятельности                                             470                     ж

25000

III. Инвестиционная деятельность

Вложения в основные средства                  510               5000                               ,

Вложения в нематериальные активы          520                                                       :

Финансовые вложения                                530

Выбытие инвестиций                                   540                                                       '

Прочие операции                                         550                                                       -

Денежные средства от инвести­ционной деятельности                             560                     ж

(5000)    1-

IV. Финансовая деятельность

Получение кредитов и займов                     610

•|

Возврат кредитов и займов                         620             25 000

). ^

Перечисления материнской компании       630               5 000                              \

Изъятия материнской компании                 640                                                     ,*

Статья доходов (расходов)

Код стр.

Сумма, тыс. дол.

фиксированная статья

гибкая статья

Прочее финансирование

650

Денежные средства от финансовой деятельности

660

ж

(20 000)

Чистые денежные средства периода

700

ж

Остаток наличности на начало периода

710

X

5000

Эстаток наличности на конец периода

720

X

5000