|
№ |
Наименование показателя |
Значение показателя по периодам |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
1кв |
2кв |
3кв |
4кв |
||||||||
|
1 |
Объем продаж |
59000 |
63000 |
67000 |
71000 |
75000 |
|||||
|
2 |
Цена единицы товара |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||||
|
3 |
Выручка от продаж |
649000 |
693000 |
737000 |
781000 |
825000 |
|||||
|
4 |
Оплата труда с начислениями |
135000 |
144000 |
153000 |
162000 |
171000 |
|||||
|
5 |
Затраты на материалы |
170000 |
181000 |
192000 |
203000 |
214000 |
|||||
|
6 |
Постоянные издержки |
23000 |
23000 |
23000 |
23000 |
23000 |
|||||
|
7 |
Электроэнергия, тепло, вода (технологические нужды) |
11000 |
11200 |
11400 |
11600 |
11800 |
|||||
|
8 |
Операционные расходы |
3500 |
4000 |
4500 |
5000 |
5500 |
|||||
|
9 |
Амортизация неос. фондов и СМР |
10200 |
10200 |
10200 |
10200 |
10200 |
|||||
|
10 |
Лизинговые платежи |
108986,6667 |
108986,6667 |
108986,7 |
0 |
0 |
|||||
|
14 |
Прибыль до уплаты налога |
187313,3333 |
210613,3333 |
233913,3 |
366200 |
389500 |
|||||
|
15 |
Налог на прибыль |
44955 |
50547 |
56139 |
87888 |
93480 |
|||||
|
16 |
Проектируемый чистый доход |
142358 |
160066 |
177774,1 |
278312 |
296020 |
|||||
|
17 |
Денежные средства от операционной деятельности |
261545 |
279253 |
296960,8 |
288512 |
306220 |
|||||
|
18 |
Приобретение лицензии |
-16000 |
-4000 |
||||||||
|
20 |
Строительно-монтажные работы |
-29000 |
-23000 |
-10000 |
|||||||
|
21 |
Инвестирование в оборотный капитал |
-14167 |
-54083 |
-57750 |
-61416,7 |
-65083,33 |
-68750 |
||||
|
22 |
Возврат оборотного капитала |
0 |
14167 |
54083 |
57750 |
61417 |
65083 |
||||
|
23 |
Изменения в оборотном капитале |
-14167 |
-39917 |
-3667 |
-3667 |
-3667 |
0 |
||||
|
25 |
Денежные средства от ин-вестиционной деятельности |
-29000 |
-23000 |
-10000 |
-30167 |
-39917 |
-3667 |
-3667 |
-7667 |
0 |
|
|
26 |
Акционерный капитал |
29000 |
23000 |
10000 |
30167 |
4000 |
|||||
|
29 |
Выплата дивидендов |
-8295 |
-8295 |
-8295 |
-8295 |
-8655 |
|||||
|
30 |
Денежные средства от финансовой деятельности |
29000 |
23000 |
10000 |
30167 |
-8295,03 |
-8295,03 |
-8295,03 |
-4295,03 |
-8655,03 |
|
|
31 |
Денежные средства на начало периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213333 |
480625 |
765624 |
1042174 |
|
|
32 |
Изменения в денежных средствах |
0 |
0 |
0 |
0 |
213333 |
267291 |
284999 |
276550 |
297565 |
|
|
33 |
Денежные средства на конец периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
213333 |
480625 |
765623,6 |
1042173,9 |
1339738,9 |
|
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.