Сравнение и анализ двух инвестиционных проектов, страница 12

17

Денежные средства от операционной деятельности

108644

116032

123419,2

130806,88

137609,68

16+9+10

18

Приобретение лицензии

-16000

-4000

Табл 4

19

Приобретение оборудования

-224000

Табл 4

20

Строительно-монтажные работы

-29000

-23000

-10000

Табл 4

21

Инвестирование в оборотный капитал

-14167

-54083

-57750

-61416,7

-65083,33

-68750

Расчет

22

Возврат оборотного капитала

0

14167

54083

57750

61417

65083

Стр21

23

Изменения в оборотном капитале

-14167

-39917

-3667

-3667

-3667

0

21+22

24

Продажа активов

21840

Табл 3

25

Денежные средства от ин-вестиционнойдеятельности

-29000

-23000

-10000

-254167

-39917

-3667

-3667

-7667

21840

18+19+

26

Акционерный капитал

29000

23000

10000

30167

4000

ИД

27

Долгосрочные кредиты

224000

ИД

28

Выплаты в погашение кредита

-56000

-56000

-56000

-56000

Расчет

29

Выплата дивидендов

-8295

-8295

-8295

-8295

-8655

Расчет

30

Денежные средства от финансовой деятельности

29000

23000

10000

254167

-64295,03

-64295,03

-64295

-60295,03

-8655,03

26+27+

31

Денежные средства на начало периода

0

0

0

0

0

4433

52503

107960

170806

33 предш

32

Изменения в денежных средствах

0

0

0

0

4432

48070

55458

62845

150795

17+25+

33

Денежные средства на конец периода

0

0

0

0

4433

52503

107960,4

170805,63

321600,28

31+32