|
№ |
Наименование показателя |
Значение показателя по периодам |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
1кв |
2кв |
3кв |
4кв |
||||||||
|
1 |
Объем продаж |
59000 |
63000 |
67000 |
71000 |
75000 |
|||||
|
2 |
Цена единицы товара |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||||
|
3 |
Выручка от продаж |
649000 |
693000 |
737000 |
781000 |
825000 |
|||||
|
4 |
Оплата труда с начислениями |
135000 |
144000 |
153000 |
162000 |
171000 |
|||||
|
5 |
Затраты на материалы |
170000 |
181000 |
192000 |
203000 |
214000 |
|||||
|
6 |
Постоянные издержки |
23000 |
23000 |
23000 |
23000 |
23000 |
|||||
|
7 |
Электроэнергия, тепло, вода (технологические нужды) |
11000 |
11200 |
11400 |
11600 |
11800 |
|||||
|
8 |
Операционные расходы |
3500 |
4000 |
4500 |
5000 |
5500 |
|||||
|
9 |
Амортизация неос. фондов и СМР |
10200 |
10200 |
10200 |
10200 |
10200 |
|||||
|
10 |
Лизинговые платежи |
88627,2 |
88627,2 |
88627,2 |
88627,2 |
88627,2 |
|||||
|
14 |
Прибыль до уплаты налога |
207672,8 |
230972,8 |
254272,8 |
277572,8 |
300872,8 |
|||||
|
15 |
Налог на прибыль |
49841 |
55433 |
61025 |
66617 |
72209 |
|||||
|
16 |
Проектируемый чистый доход |
157831 |
175539 |
193247,3 |
210955,33 |
228663,33 |
|||||
|
17 |
Денежные средства от операционной деятельности |
256659 |
274367 |
292074,5 |
309782,53 |
327490,53 |
|||||
|
18 |
Приобретение лицензии |
-16000 |
-4000 |
||||||||
|
19 |
|||||||||||
|
20 |
Строительно-монтажные работы |
-29000 |
-23000 |
-10000 |
|||||||
|
21 |
Инвестирование в оборотный капитал |
-14167 |
-54083 |
-57750 |
-61416,7 |
-65083,33 |
-68750 |
||||
|
22 |
Возврат оборотного капитала |
0 |
14167 |
54083 |
57750 |
61417 |
65083 |
||||
|
23 |
Изменения в оборотном капитале |
-14167 |
-39917 |
-3667 |
-3667 |
-3667 |
0 |
||||
|
25 |
Денежные средства от ин-вестиционной деятельности |
-29000 |
-23000 |
-10000 |
-30167 |
-39917 |
-3667 |
-3667 |
-7667 |
0 |
|
|
26 |
Акционерный капитал |
29000 |
23000 |
10000 |
30167 |
4000 |
|||||
|
29 |
Выплата дивидендов |
-8295 |
-8295 |
-8295 |
-8295 |
-8655 |
|||||
|
30 |
Денежные средства от финансовой деятельности |
29000 |
23000 |
10000 |
30167 |
-8295,03 |
-8295,03 |
-8295,03 |
-4295,03 |
-8655,03 |
|
|
31 |
Денежные средства на начало периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208447 |
470852 |
750965 |
1048786 |
|
|
32 |
Изменения в денежных средствах |
0 |
0 |
0 |
0 |
208447 |
262405 |
280113 |
297821 |
318835 |
|
|
33 |
Денежные средства на конец периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
208447 |
470852 |
750964,8 |
1048785,7 |
1367621,2 |
|
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.