|
№ |
Наименование показателя |
Значение показателя по периодам |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
1кв |
2кв |
3кв |
4кв |
|||||||
|
1 |
Денежные потоки от операционной деятельности |
217971 |
243268 |
268567 |
293865 |
316597 |
||||
|
2 |
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
-29000 |
-23000 |
-10000 |
-254167 |
-39916 |
-3667 |
-3667 |
-6668 |
0 |
|
3 |
Потоки от финансовой деятельности: |
|||||||||
|
4 |
Акционерный капитал |
29000 |
23000 |
10000 |
31167 |
4000 |
||||
|
7 |
Выплата дивидендов |
-8295 |
-8295 |
-8295 |
-8295 |
-8655 |
||||
|
8 |
Суммарный денежный поток |
0 |
0 |
0 |
-223000 |
169760 |
231306 |
256605 |
282902 |
307942 |
|
9 |
Поток для оценки эффективности участия в проекте акционерного капитала |
-29000 |
-23000 |
-10000 |
-254167 |
169760 |
231306 |
256605 |
278902 |
307942 |
|
10 |
Коэффициент дисконта |
1 |
0,9615 |
0,9246 |
0,889 |
0,7432 |
0,6407 |
0,5523 |
0,4761 |
0,4104 |
|
11 |
Дисконтированный денежный поток |
-29000 |
-22115 |
-9246 |
-225954 |
126166 |
148198 |
141723 |
132785 |
126379 |
|
NPV= |
388936 |
|
PI= |
-2,37421 |
|
IRR= |
91% |
|
DPBP= |
4+(129772/141723)=4,92 |
Выкуп по окончанию лизинга
Таблица
расчет платы за кредитные ресурсы и комиссионные выплаты
|
параметр / периоды |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
стоимость имущества на начало года |
224000 |
224000 |
179200 |
134400 |
89600 |
0 |
|
амортизация за год |
44800 |
44800 |
44800 |
0 |
0 |
|
|
стоимость имущества на конец года |
179200 |
134400 |
89600 |
0 |
0 |
|
|
среднегодовая стоимость имущества |
201600 |
156800 |
112000 |
0 |
0 |
|
|
процент за кредит (0,15) |
30240 |
23520 |
16800 |
0 |
0 |
|
|
размер комиссионных выплат (0,2) |
40320 |
31360 |
22400 |
0 |
0 |
Таблица
Расчет лизинговых платежей
|
амортизационные отчисления |
44800 |
44800 |
44800 |
0 |
0 |
|
|
плата за пользование кредитными ресурсами |
30240 |
23520 |
16800 |
0 |
0 |
|
|
размер комиссионных выплат |
40320 |
31360 |
22400 |
0 |
0 |
|
|
дополнительные услуги |
3333,3333 |
3333,3333 |
3333,3333 |
0 |
0 |
|
|
таможенная пошлина, 8% |
17920 |
|||||
|
Итого: |
136613,33 |
103013,33 |
87333,333 |
0 |
0 |
|
|
Всего: |
326960 |
|||||
|
ежегодные лизинговые платежи |
108986,67 |
108986,67 |
108986,67 |
0 |
0 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.