Сравнение и анализ двух инвестиционных проектов, страница 28

Наименование показателя

Значение показателя по периодам

1

2

3

4

5

6

1кв

2кв

3кв

4кв

1

Объем продаж

59000

63000

67000

71000

75000

2

Цена единицы товара

11

11

11

11

11

3

Выручка от продаж

649000

693000

737000

781000

825000

4

Оплата труда  с начислениями

135000

144000

153000

162000

171000

5

Затраты на материалы

170000

181000

192000

203000

214000

6

Постоянные издержки

23000

23000

23000

23000

23000

7

Электроэнергия, тепло, вода (технологические нужды)

11000

11200

11400

11600

11800

8

Операционные расходы

3500

4000

4500

5000

5500

9

Амортизация неос. фондов и СМР

10200

10200

10200

10200

10200

10

Лизинговые платежи

108986,67

108986,67

108986,7

0

0

14

Прибыль до уплаты налога

187313,33

210613,33

233913,3

366200

389500

15

Налог на прибыль

44955

50547

56139

87888

93480

16

Проектируемый чистый доход

142358

160066

177774,1

278312

296020

17

Денежные средства от операционной деятельности

261545

279253

296960,8

288512

306220

18

Приобретение лицензии

-16000

-4000

19

20

Строительно-монтажные работы

-29000

-23000

-10000

21

Инвестирование в оборотный капитал

-14167

-54083

-57750

-61416,7

-65083,33

-68750

22

Возврат оборотного капитала

0

14167

54083

57750

61417

65083

23

Изменения в оборотном капитале

-14167

-39917

-3667

-3667

-3667

0

25

Денежные средства от ин-вестиционной деятельности

-29000

-23000

-10000

-30167

-39917

-3667

-3667

-7667

0

26

Акционерный капитал

29000

23000

10000

30167

4000

29

Выплата дивидендов

-8295

-8295

-8295

-8295

-8655

30

Денежные средства от финансовой деятельности

29000

23000

10000

30167

-8295,03

-8295,03

-8295,03

-4295,03

-8655,03

31

Денежные средства на начало периода

0

0

0

0

0

213333

480625

765624

1042174

32

Изменения в денежных средствах

0

0

0

0

213333

267291

284999

276550

297565

33

Денежные средства на конец периода

0

0

0

0

213333

480625

765623,6

1042173,9

1339738,9