Организация производства оконных и балконных блоков европейского стандарта на ЗАО "Деревообрабатывающий завод № 2" (Бизнес-план финансового оздоровления), страница 35

Финансовые показатели

сен.01

окт.01

ноя.01

дек.01

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

39,21

42,09

44,01

45,74

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

23,88

25,82

27,12

28,1

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

-26 584 783,82

-23 210 779,06

-21 193 693,17

-19 606 995,35

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

-874 537,49

-762 286,69

-694 894,03

-641 809,74

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

7,98

8,22

8,39

8,42

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

31,23

30,82

30,41

30

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

65,08

65,02

64,97

64,99

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

-4,09

-4,69

-5,14

-5,56

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

3,62

3,63

3,64

3,65

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

2,31

2,33

2,34

2,35

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

96,8

91,31

85,75

82,81

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

4,09

5,72

4,46

4,89

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

6,43

8,95

6,94

7,59

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

3 028,86

1 050,09

601,95

481,73

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

-391,54

-303,41

-267,95

-191,89

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

50,77

50,78

50,78

50,83

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

-393,55

-364,97

-336,46

-321,46

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

-393,55

-364,97

-336,46

-321,46

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

-2 496,70

-2 356,05

-2 200,69

-2 121,64

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

-1 426,25

-1 326,38

-1 226,20

-1 174,86

Рентабельность инвестиций (ROI), %

-907,72

-848,63

-787,44

-756,14

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

-28 401,19

-9 759,97

-5 527,46

-4 398,71

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

-9 644,14

-8 951,08

-8 258,68

-7 897,21

Прибыль на акцию (EPOS), $ US

-317,26

-293,97

-270,78

-258,5

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

12 749,54

12 657,26

12 585,54

12 532,86

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US

419,41

415,69

412,65

410,25

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

-0,04

-0,12

-0,22

-0,27