Организация производства оконных и балконных блоков европейского стандарта на ЗАО "Деревообрабатывающий завод № 2" (Бизнес-план финансового оздоровления), страница 25

Показатель

4кв. 2002г.

2003 год

2004 год

2005 год

Поступления от продаж

36 131 723,51

145 723 760,38

147 910 548,48

150 529 755,96

Затраты на материалы и комплектующие

14 894 936,20

60 079 396,65

60 988 742,53

55 638 538,55

Затраты на сдельную заработную плату

772 897,10

3 117 357,09

3 164 351,52

3 067 214,51

Суммарные прямые издержки

15 667 833,30

63 196 753,75

64 153 094,05

58 705 753,05

Общие издержки

6 102 054,43

24 611 662,72

24 982 685,65

25 427 105,10

Затраты на персонал

1 451 706,36

5 855 225,94

5 943 493,98

6 049 223,37

Суммарные постоянные издержки

7 553 760,79

30 466 888,67

30 926 179,62

31 476 328,48

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

1 930 410,00

7 721 640,00

7 721 640,00

7 721 640,00

Другие выплаты

4 395 500,00

Налоги

5 897 142,86

28 832 687,12

34 541 765,29

35 907 193,45

Кэш-фло от операционной деятельности

4 547 896,57

30 949 070,85

26 011 149,51

32 162 120,98

Затраты на приобретение активов

1 534 586,12

Другие издержки подготовительного периода

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-1 534 586,12

Собственный (акционерный) капитал

Займы

Выплаты в погашение займов

2 521 860,55

8 623 233,78

Выплаты процентов по займам

600 226,48

327 275,64

Лизинговые платежи

1 425 809,54

5 703 238,16

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

-4 547 896,57

-14 653 747,58

Баланс наличности на начало периода

0

0

14 760 737,15

40 771 886,67

Баланс наличности на конец периода

0

14 760 737,15

40 771 886,67

72 934 007,65