Организация производства оконных и балконных блоков европейского стандарта на ЗАО "Деревообрабатывающий завод № 2" (Бизнес-план финансового оздоровления), страница 34

Финансовые показатели

май.01

июн.01

июл.01

авг.01

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

33,95

35,61

37,17

38,36

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

20,03

21,24

22,34

23,2

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

-34 090 529,08

-32 682 753,87

-30 014 576,29

-28 050 799,62

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

-1 128 874,76

-1 080 473,16

-990 628,63

-924 287,81

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

5,96

7,33

7,54

7,76

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

38,34

32,47

32,06

31,65

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

81,56

65,22

65,18

65,13

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

-2,54

-3,32

-3,62

-3,88

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

2,87

3,59

3,6

3,61

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

1,82

2,25

2,27

2,29

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

113,49

110,56

105,19

99,74

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

5,47

5,42

5,46

4,02

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

8,64

8,66

8,68

6,35

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

-841,49

-1 047,14

-2 025,01

39 061,66

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

-279,78

-349,93

-699,11

-637,76

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

50,57

50,76

50,77

50,77

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

-603,58

-467,55

-438,35

-409,18

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

-603,58

-467,55

-438,35

-409,18

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

-2 987,66

-2 807,94

-2 681,32

-2 548,57

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

-1 730,35

-1 680,21

-1 579,69

-1 478,72

Рентабельность инвестиций (ROI), %

-1 095,74

-1 051,20

-994,05

-935,77

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

8 124,78

9 956,35

19 135,56

-366 464,13

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

-11 793,47

-11 429,13

-10 724,14

-10 018,81

Прибыль на акцию (EPOS), $ US

-390,53

-377,84

-353,95

-330,12

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

12 915,65

13 046,99

12 945,99

12 847,75

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US

427,69

431,33

427,28

423,34

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

0,15

0,12

0,06

0