Организация производства оконных и балконных блоков европейского стандарта на ЗАО "Деревообрабатывающий завод № 2" (Бизнес-план финансового оздоровления), страница 33

Финансовые показатели

янв.01

фев.01

мар.01

апр.01

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

22,13

21,94

23,12

29,87

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

14,52

14,31

15,89

19,01

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

-37 269 868,78

-37 269 055,78

-38 696 283,89

-35 810 785,58

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

-1 242 328,96

-1 240 253,48

-1 285 625,99

-1 187 797,89

Коэфф. Оборачиваем. Запасов (ST)

5,26

Коэфф. Оборачиваем. Дебиторской задолж. (CP)

55,52

Коэфф. Оборачиваем. Кредиторской задолж. (CPR)

118,48

Коэфф. Оборачиваем. Рабочего капитала (NCT)

-1,51

Коэфф. Оборачиваем. Основных средств (FAT)

1,79

Коэфф. Оборачиваем. Активов (TAT)

1,19

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

116,47

116,69

119,79

117,78

Долгоср. Обязат. К активам (LTD/TA), %

5,74

Долгоср. Обязат. К внеоборотн. Акт. (LTD/FA), %

8,63

Суммарные обязательства к собств. Кап. (TD/EQ), %

-706,99

-699,15

-605,3

-662,29

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

-2 357,86

-1 735,01

-444,8

-270,76

Коэфф. Рентабельности валовой прибыли (GPM), %

46,11

Коэфф. Рентабельности операц. Прибыли (OPM), %

-1 003,30

Коэфф. Рентабельности чистой прибыли (NPM), %

-1 003,30

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

-4 981,27

-5 044,05

-4 692,80

-3 563,22

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

-1 729,58

-1 735,29

-1 797,43

-1 792,66

Рентабельность инвестиций (ROI), %

-1 283,82

-1 291,11

-1 299,64

-1 192,64

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

7 792,62

7 735,76

6 567,06

6 706,10

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

-11 881,24

-11 897,15

-12 299,02

-12 242,27

Прибыль на акцию (EPOS), $ US

-396,04

-395,92

-408,62

-406,06

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

11 105,54

11 057,57

11 356,05

12 317,80

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US

370,18

367,98

377,29

408,57

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

0,15

0,16

0,18

0,18