Организация производства оконных и балконных блоков европейского стандарта на ЗАО "Деревообрабатывающий завод № 2" (Бизнес-план финансового оздоровления), страница 24

Показатель

ноя.01

дек.01

1кв. 2002г.

2кв. 2002г.

3кв. 2002г.

Поступления от продаж

11 907 565,01

11 917 442,79

35 815 813,59

35 920 414,60

36 025 914,13

Затраты на материалы и комплектующие

4 829 150,78

4 912 390,33

14 764 462,50

14 807 826,25

14 851 317,36

Затраты на сдельную заработную плату

254 703,25

254 914,54

766 126,83

768 376,97

770 633,72

Суммарные прямые издержки

5 083 854,03

5 167 304,87

15 530 589,33

15 576 203,22

15 621 951,08

Общие издержки

2 010 892,68

2 012 560,79

6 048 602,86

6 066 367,82

6 084 184,96

Затраты на персонал

478 400,47

478 797,32

1 438 989,99

1 443 216,36

1 447 455,14

Суммарные постоянные издержки

2 489 293,14

2 491 358,11

7 487 592,86

7 509 584,18

7 531 640,10

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

643 470,00

643 470,00

1 930 410,00

1 930 410,00

1 930 410,00

Другие выплаты

4 395 500,00

Налоги

5 086 615,89

5 072 848,55

15 879 338,23

15 894 829,87

5 880 505,85

Кэш-фло от операционной деятельности

-108 728,05

-170 598,73

-1 151 296,83

-1 129 792,66

4 526 727,11

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Займы

222 342,71

1 747 893,97

3 151 316,30

3 342 912,68

Выплаты в погашение займов

2 340 781,99

Выплаты процентов по займам

113 614,66

151 485,69

574 209,94

787 310,48

760 135,58

Лизинговые платежи

1 425 809,54

1 425 809,54

1 425 809,54

1 425 809,54

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

108 728,05

170 598,73

1 151 296,83

1 129 792,66

-4 526 727,11

Баланс наличности на начало периода

0

0

0

0

0

Баланс наличности на конец периода

0

0

0

0

0