Организация производства оконных и балконных блоков европейского стандарта на ЗАО "Деревообрабатывающий завод № 2" (Бизнес-план финансового оздоровления), страница 23

Показатель

июн.01

июл.01

авг.01

сен.01

окт.01

Поступления от продаж

11 068 182,49

11 868 135,70

11 877 980,77

11 887 834,01

11 897 695,42

Затраты на материалы и комплектующие

4 921 323,91

4 684 291,26

4 700 311,93

4 704 211,02

4 733 944,56

Затраты на сдельную заработную плату

254 748,59

253 859,86

254 070,44

254 281,21

254 492,14

Суммарные прямые издержки

5 176 072,50

4 938 151,12

4 954 382,37

4 958 492,22

4 988 436,70

Общие издержки

2 002 572,83

2 004 234,04

2 005 896,63

2 007 560,60

2 009 225,95

Затраты на персонал

476 421,14

476 816,35

477 211,89

477 607,75

478 003,95

Суммарные постоянные издержки

2 478 993,97

2 481 050,39

2 483 108,52

2 485 168,35

2 487 229,89

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

643 470,00

643 470,00

643 470,00

643 470,00

643 470,00

Другие выплаты

Налоги

899 037,99

2 089 931,84

5 088 600,78

5 088 025,82

5 782 521,55

Кэш-фло от операционной деятельности

3 157 548,03

3 002 472,35

-4 640,90

-382,38

-717 022,73

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Займы

62 674,94

1 517 096,38

825 819,96

Выплаты в погашение займов

1 611 236,81

2 945 796,27

Выплаты процентов по займам

120 501,67

56 676,09

58 034,04

90 904,46

108 797,23

Лизинговые платежи

1 425 809,54

1 425 809,54

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

-3 157 548,03

-3 002 472,35

4 640,90

382,38

717 022,73

Баланс наличности на начало периода

0

0

0

0

0

Баланс наличности на конец периода

0

0

0

0

0