Организация производства оконных и балконных блоков европейского стандарта на ЗАО "Деревообрабатывающий завод № 2" (Бизнес-план финансового оздоровления), страница 22

Строка

Сумма(руб.)

Денежные средства

3 000,00

Счета к получению

7 068 000,00

Сырье, материалы и комплектующие

1 582 000,00

Незавершенное производство

0

Запасы готовой продукции

2 058 000,00

Банковские вклады и ценные бумаги

0

Краткосрочные предоплаченные расходы

7 000,00

Суммарные текущие активы

10 718 000,00

Основные средства

41 535 000,00

Накопленная амортизация

11 308 000,00

Остаточная стоимость основных средств:

30 227 000,00

Земля

0

Здания и сооружения

29 295 000,00

Оборудование

932 000,00

Предоплаченные расходы

0

Другие активы

0

Инвестиции в основные фонды

333 000,00

Инвестиции в ценные бумаги

0

Имущество в лизинге

0

СУММАРНЫЙ АКТИВ

41 278 000,00

Отсроченные налоговые платежи

36 780 000,00

Краткосрочные займы

0

Счета к оплате

10 247 000,00

Полученные авансы

436 000,00

Суммарные краткосрочные обязательства

47 463 000,00

Долгосрочные займы

0

Обыкновенные акции

37 000,00

Привилегированные акции

0

Капитал внесенный сверх номинала

0

Резервные фонды

23 000,00

Добавочный капитал

37 131 000,00

Нераспределенная прибыль

-43 376 000,00

Суммарный собственный капитал

-6 185 000,00

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

41 278 000,00

Показатель

янв.01

фев.01

мар.01

апр.01

май.01

Поступления от продаж

3 947 307,05

8 294 583,91

Затраты на материалы и комплектующие

1 538 253,47

5 191 771,24

5 576 692,40

Затраты на сдельную заработную плату

141 850,53

234 557,99

Суммарные прямые издержки

1 538 253,47

5 333 621,77

5 811 250,39

Общие издержки

200 500,82

200 667,14

390 447,80

1 738 606,96

1 896 567,48

Затраты на персонал

197 850,00

198 014,12

198 178,38

475 631,70

476 026,26

Суммарные постоянные издержки

398 350,82

398 681,27

588 626,18

2 214 238,67

2 372 593,74

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Другие поступления

117 800,00

643 470,00

643 470,00

643 470,00

643 470,00

Другие выплаты

486 000,00

485 000,00

485 000,00

Налоги

77 952,90

44 600,76

44 637,76

-142 192,91

78 839,70

Кэш-фло от операционной деятельности

-844 503,72

-284 812,03

-2 013 047,41

-2 814 890,47

675 370,09

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Займы

860 140,09

310 168,72

3 540 933,88

2 981 568,04

Выплаты в погашение займов

519 958,28

Выплаты процентов по займам

18 636,37

25 356,69

102 076,92

166 677,57

155 411,80

Лизинговые платежи

1 425 809,54

Выплаты дивидендов

Кэш-фло от финансовой деятельности

841 503,72

284 812,03

2 013 047,41

2 814 890,47

-675 370,09

Баланс наличности на начало периода

3 000,00

0

0

0

0

Баланс наличности на конец периода

0

0

0

0

0