Создание специализированного издательства, страница 30

Месяц, Год

Период, мес.

Доходы за период, руб.

Затраты за период, руб.

Денежный поток проекта, руб.

Кумулятивный денежный поток проекта, руб.

Коэффициент дисконтирования (по годовой ставке 30%, или месячной ставке 2,5%)

Дисконтированный денежный поток, руб.

Кумулятивный дисконтированный денежный поток, руб.

2009, июль

0

0

695970

-695970

-695970

1

-695970

-695970

2009, август

1

198800

282747

-83947

-779917

0,975609756

-81899

-777869

2009, сентябрь

2

248500

282747

-34247

-814164

0,951814396

-32597

-810466

2009, октябрь

3

298200

282747

15453

-798711

0,928599411

14350

-796116

2009, ноябрь

4

447300

305972

141328

-657382

0,905950645

128037

-668080

2009, декабрь

5

497000

313427

183573

-473809

0,883854288

162252

-505828

2010, январь

6

497000

313427

183573

-290235

0,862296866

158295

-347533

2010, февраль

7

497000

313427

183573

-106662

0,841265235

154434

-193099

2010, март

8

497000

313427

183573

76912

0,820746571

150667

-42431

2010, апрель

9

497000

313427

183573

260485

0,800728362

146992

104561

2010, май

10

497000

313427

183573

444059

0,781198402

143407

247968

2010, июнь

11

0

162747

-162747

281312

0,762144782

-124037

123932

2010, июль

12

0

162747

-162747

118565

0,743555885

-121011

2920

2010, август

13

596400

380630

215770

334335

0,725420376

156524

159444

2010, сентябрь

14

596400

377230

219170

553505

0,707727196

155113

314557

2010, октябрь

15

596400

377230

219170

772675

0,690465557

151329

465886

2010, ноябрь

16

596400

377230

219170

991845

0,673624934

147638

613525

2010, декабрь

17

596400

377230

219170

1211015

0,657195057

144038

757562

2011, январь

18

596400

377230

219170

1430186

0,641165909

140524

898087

2011, февраль

19

596400

377230

219170

1649356

0,625527716

137097

1035184

2011, март

20

596400

377230

219170

1868526

0,610270943

133753

1168937

2011, апрель

21

596400

377230

219170

2087696

0,595386286

130491

1299428

2011, май

22

596400

377230

219170

2306866

0,580864669

127308

1426736

2011, июнь

23

0

196268

-196268

2110598

0,566697238

-111225

1315511

2011, июль

24

0

196268

-196268

1914329

0,552875354

-108512

1206999

2011, август

25

655488

448165

207323

2121652

0,539390589

111828

1318827

2011, сентябрь

26

655488

444765

210723

2332375

0,526234721

110890

1429717

2011, октябрь

27

655488

444765

210723

2543098

0,513399728

108185

1537902

2011, ноябрь

28

655488

444765

210723

2753821

0,500877784

105546

1643448

2011, декабрь

29

655488

444765

210723

2964544

0,488661252

102972

1746420

2012, январь

30

655488

444765

210723

3175266

0,476742685

100461

1846881

2012, февраль

31

655488

444765

210723

3385989

0,465114815

98010

1944891

2012, март

32

655488

444765

210723

3596712

0,453770551

95620

2040511

2012, апрель

33

655488

444765

210723

3807435

0,442702977

93288

2133799

2012, май

34

655488

444765

210723

4018158

0,431905343

91012

2224811

2012, июнь

35

0

236494

-236494

3781664

0,421371066

-99652

2125159

2012, июль

36

0

236494

-236494

3545169

0,411093723

-97221

2027938