Экономика и менеджмент \ Организация и планирование ремонта основных фондов ЖКХ

Характеристика комунального підприємства “Харківські Теплові Мережі”. Юридичний статус. Структура управління, страница 28

Наступним етапом діагностики “фінансового почерку” підприємства є аналіз руху грошових коштів протягом 2003 – 2005 рр.

Даний аналіз буде представлено таблиці 3.6.9.


Таблиця 3.6.9. Аналіз руху грошових коштів протягом 2003 – 2005 рр.

Джерела збільшення грошових коштів (притоки)

Періоди

∑ тис.грн.

Напрями використання грошових коштів  (відтоки)

Періоди

∑ тис.грн.

2003 р

2004 р

2005 р

2003 р

2004 р

2005 р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Зменшення дебіторської заборгованості

-

-

-

-

Збільшення дебіторської заборгованості

42598,9

48159,9

31007,6

121766,4

Зменшення  запасів та витрат

-

-

66,6

66,6

Збільшення  запасів та витрат

1516,3

5147,2

2784,6

9448,1

Зменшення витрат майбутніх періодів

-

66,6

66,6

Збільшення витрат майбутніх періодів

59,3

84,1

-

143,4

Зменшення інших оборотних активів

-

826,4

763,8

1590,2

Збільшення інших оборотних активів

3569

-

-

3569

Незавершене будівництво

-

-

-

-

Незавершене будівництво

1848,1

6391,6

1098,1

9337,8

Збільшення короткострокових кредитів банків

-

4216,9

7926,7

12143,6

Зменшення короткострокових кредитів банків

10515,9

-

-

10515,9

Збільшення поточних зобов’язань по рахункам

-

2965,4

17815,4

20780,8

Зменшення поточних зобов’язань по рахункам

1252,6

-

-

1252,6

Продовження  таблиці  3.8.6.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

47360

901,3

20076,3

68337,6

Зменшення інших поточних зобов’язань

-

-

22871,7

22871,7

Збільшення інших поточних зобов’язань

58700,3

62840

-

121540,3

Зменшення доходів майбутніх періодів

2476,5

52

-

2528,5

Збільшення доходів майбутніх періодів

-

-

2105,3

2105,3

Зменшення власного капіталу

59733,1

26027,9

-

85761

Збільшення власного капіталу

-

-

10465,4

10465,4

Зменшення цільового фінансування

-

-

1396,4

1396,4

Збільшення довгострокових зобов’язань

-

-

7690,2

7690,2

Загальне збільшення вартості ОФ

4066

7439

24344

35849

Збільшення цільового фінансування

710,9

706,1

-

1417

Грошові кошти

-

-

1697,2

1697,2

Амортизація

21561

19479,9

18007

59047,9

Усього (відтоків)

127635,7

93301,7

85199,6

306137

Грошові кошти

-

1391,5

869

2260,9

Вивільнення грошових коштів

696,5

25,8

586,1

1308,4

Усього (притоків)

128332,2

93327,5

85785,7

307445,4
Скачать файл