Экономика и менеджмент \ Стратегическое планирование

, страница 17

Все сборщики и испытатели двигателей, наладчики станков с ЧПУ и комплексных автоматических линий пройдут обучение в отделе подготовки персонала АО «ММЗ».

В связи с увеличением производственной программы в 3,3 раза планируется увеличение численности персонала на 70 %.

Таблица 5 - Укрупненный перечень мероприятий социальной стратегии

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Необходимый объем финансирования, тыс. руб.
1.	Набор и подготовка дополнительной рабочей силы в связи с наращиванием производственной программы	Начальник отдела кадров	1-2 квартал 2009 года	1500
2.	Переподготовка «старого» контингента рабочих и специалистов для работы на новом оборудовании	Начальник отдела кадров	1-2 квартал 2009 года	500
3.	Премирование рабочих, специалистов, руководящих работников за выполнение особо важных работ при модернизации производства	Начальник отдела труда и заработной платы	3 квартал 2009 года	10000
3.	Укрепление здоровья работающих, улучшение жилищно-бытовых и социально-культурных условий работающих и их семей (за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия).	Руководители структурных подразделений, зам. Ген. директора по финансам	Ежегодно в соответствии со сметой затрат на социальное развитие
4.	Подготовка кадрового резерва, специалистов и руководящих работников. Сохранение, передача опыта «старых» работников, которые являются «носителями критических знаний»	Начальник отдела кадров, руководители служб, отделов и подразделе-ний	Постоянно
5.	Разработка специального положения о материальном стимулировании работников за высокие достижения в труде	Начальник отдела труда и заработной платы	4 квартал 2008 года

4.5. Финансовая стратегия

Финансовая стратегия направлена на обеспечение соответствующими денежными ресурсами инвестиционной и текущей деятельности, на укрепление внутренней финансовой дисциплины.

Таблица 6 - Баланс доходов и расходов ОАО «ММЗ»

№ п/п	Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
1.	Доходы и денежные поступления	4899720	9558000	9558000
1.1.	Реализация двигателей	3504720	9558000	9558000
1.2.	Реализация старого, излишнего оборудования	45000	-	-
1.3.	Кредит	1350000	-	-
2.	Расходы	4866800	9439400	8865000
2.1.	Затраты на производство и реализацию продукции	2920500	7670400	8400000
2.2.	Налоги из финансового результата	151000	453000	300000
2.3.	Развитие дилерской сети и сети гарант. обслуживания	61000	74000	10000
2.4.	Стимулирование сбыта	7300	10000	10000
2.5.	Модернизация и реконструкция производства	1100000	-	-
2.6.	НИР	6000	12000	20000
2.7.	Возврат основного долга и процентов за кредит	611000	1200000	100000
2.8.	Социальное развитие предприятия	10000	20000	25000
3.	Остаток прибыли (выплата дивидендов, резервные фонды и др.)	32920	118600	693000

Примечание: в финансовом плане цена за 1 двигателей принята на одном уровне в течение 2009-2011 годов - 1,7 тыс. долларов за 1 двигатель. При изменении финансовой ситуации возможно также и изменение цены.

Затраты на реализацию стратегии предприятия составляют в 2009 году – 1174300 тыс. руб, в том числе единовременные капитальные вложения на модернизацию и реконструкцию действующего производства – 1100000 тыс. руб., в 2010 году – 96000 тыс. руб., в 2011 году – 40000 тыс. руб.

Помимо этого, на мероприятия социальной стратегии прогнозируется израсходовать в 2009 году – 10000 тыс. руб., в 2010 году – 20000 тыс. руб., в 1011 году – 25000 тыс. руб.

Несмотря на значительные расходы для реализации стратегии, после модернизации производства и расширения рынков сбыта финансовое положение предприятия резко улучшится, вложенные средства окупятся в течение небольшого периода времени. Основные платежи по кредиту предполагаются в 2010 году. В течение трех лет прогнозируется полностью выплатить основной долг и проценты за кредит.

Рентабельность производства планируется в размере 25 %.

После проведения всех обязательных платежей и расходов, включая налоговые, у предприятия остается свободный остаток прибыли. Данный остаток прогнозируется направлять на производственное развитие по итогам проведенных НИР, на выплату дивидендов и создание резервных фондов. Кроме того, возможно решение вопроса о диверсификации предприятия и развитии лодочного бизнеса.

Все финансовые и производственно-экономические показатели будут уточняться в среднесрочных и краткосрочных (годовых) планах предприятия.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Скачать файл