Общие вопросы принятия решения. Сущность принятия решений, его проблемы. Классификация решений, страница 23

   Критерий минимаксного сожаления. При его использовании элементом матрицы является не оценка варианта действий Q_ij , а «показатель сожаления» ПС_ij, который представляет собой разность между максимальным значением оценки, имеющимся в j-ом столбце, и величиной Q_ij для рассматриваемого варианта действий:

                                             .

Показатель отражает «сожаление» (утерянную выгоду) для случая, когда фактически выбор не является наилучшим для определенных условий (в данном случае по столбцу j). В дальнейшем оптимальную стратегию выбирают так же, как было описано выше. Этот критерий также относится к категории осторожных. Однако, если, руководствуясь максиминным критерием, принимающий решение прежде всего думает о том, как меньше потерять, то при использовании второго критерия выигрышу придается несколько больший приоритет, нежели минимуму потерь.

Критерий максимакса. Он предписывает выбор варианта, имеющего в каких-либо условиях самую высокую оценку. В каждой строке матрицы находят максимальное значение Q_ij , а затем выбирают вариант, которому соответствует наибольший из максимумов. Это самый оптимистический  и наиболее рискованный характер выбора и, соответственно, критерия.

       Критерий Гурвича. Он учитывает как самый большой, так и самый маленький выигрыш. Показателем оптимума для ЛПР является коэффициент α, назначаемый между 0 и 1.

Для каждого варианта действий С_i , которому соответствует строка матрицы, вычисляют взвешенное с помощью коэффициента α значение оценки:

где Q_imin – минимальное значение оценки в i-ой строке;

Q_imax  - максимальное значение оценки в той же строке.

Затем выбирают вариант, которому соответствует наибольшее значение C_i .

Критерий Лапласа. В основе расчета этого критерия лежит предположение, что поскольку о вариантах условий действий ничего не известно, можно считать их равновероятными. Поэтому для каждого действия С_i оценка рассчитывается как среднеарифметическое в i – ой строке:

.

Наиболее предпочтительным считается вариант действий, которому соответствует максимальное значение Q_ср .

4. Другие методы обоснования и принятия решений

    4.1. Экономические методы

Они широко применяются в науке и производстве и регламентированы многими нормативными документами. Наиболее распространенной является сравнительная оценка любых инженерных решений по сумме приведенных затрат:

 min , где С – себестоимость изделия или его части в данном варианте;

Е – норамтивный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений;

К – удельные капитальные вложения на единицу продукции.

Тот вариант, для которого данная сумма будет наименьшей, признается оптимальным. Таким образом, минимум приведенных затрат является основным показателем сравнительной эффективности новой техники и технологии.

Довольно часто оценивают варианты сроком окупаемости дополнительных капитальных затрат:

 , где  К₁  и К₂  - капитальные вложния по двум вариантам (полные или удельные, отнесенные к единице продукции);

С₁  и  С₂  – себестоимость продукции по двум вариантам.

Если капитальные вложения берутся полными, то нужно брать себестоимость годового выпуска.  Срок окупаемости не должен превышать его нормативную величину Т_н. При нормативном коэффициенте экономической эффективности новой техники Е=2 ,  Т_н =5 лет.

При исследовании, разработке и проектировании технологических процессов главным образом рассчитываются штатные сравнительные показатели эффективности:

1)  производительность труда;

2)  полная себестоимость продукции;

3)  капиталовложения ;

4)  объем внедрения и выпуска продукции;

5)  повышение надежности и долговечности продукции.

В справочном пособии [13] приводятся матрицы для выбора метода экономической оценки разрабатываемого технического решения в зависимости от степени его новизны и типа производства. Приведем кратко существенные характеристики этих оценок.