Бизнес-план стратегии развития УП "Минский моторный завод", страница 32

Наименование реквизита

Ед. изм.

2002 отчет

2003

2004

1.

Объем производства продукции без налогов из выручки:

1.1.

в фактических ценах отчетного года

млн.руб

136672

174010

228200

1.2.

в сопоставимых ценах

млн.руб

125869

157200

172920

1.3

в % к соответствующему периоду прошлого года

%

103,2

105,9

110,0

2.

Объем отгруженной продукции без налогов из выручки в фактических ценах

млн.руб

128869

165700

216790

3.

Соотношение между отгруженной и произве-денной продукцией

%

94,4

95,2

95

4.

Запасы готовой продукции без налогов из выру-чки в фактических ценах на конец отчетного периода

млн.руб

9335

13818

14600

5.

Соотношение между запасами готовой продук-ции на конец отчетного периода и среднемесяч-ным объемом производства в фактических ценах

мес.

0,82

0,95

0,74-

6.

Рост  цен в % к соответствующему периоду прошлого года

%

1,179

1,197

113

7

Объем  производства ТНП в % к соответствующему периоду прошлого года

млн.руб

%

1547

103,3

2423

114,2

2617

108,0

8.

Сальдо внешней торговли

тыс.долл.

262043

30815

34946

9.

Темп роста сальдо

%

117,6

113,5

10.

Объем экспорта товаров и услуг

тыс.долл.

42664,4

45224

51329

11.

Темп роста экспорта

%

113,0

106

113,5

12.

Объем импорта товаров и услуг

тыс.долл.

16460,1

14399

16343

13

Темп роста импорта

%

87

113,5

14.

Среднесписочная численность за последний месяц отчетного периода

чел.

6308

6355

6500

15.

Средняя заработная плата за последний месяц отчетного периода

руб.

265302

397000

554000

16.

Тарифная ставка  1-го разряда руб.

63610

68323

17.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

млн.руб

156202

194300

229885

18.

Удельный вес средств, поступивших на счета, в объеме выручки

%

18

27

50

19.

Удельный вес товарообменных операций в объеме выручки

%

69,6

55

20.

Затраты на производство и сбыт реализованной продукции (товаров, работ, услуг)

млн.руб

148133

180212

209086

21.

Прибыль от реализации продукции

млн.руб

7849

14088

20799

22.

Балансовая прибыль

млн.руб

5880

10500

18199

23.

Рентабельность реализованной продукции

%

7,0

7

10,0

24.

Дебиторская задолженность, всего

млн.руб

150029

13579

26806

24.1.

просроченная свыше 3-х месяцев

млн.руб

2212

1365

-

24.2

удельный вес в общем объеме

%

14,7

10

25

Кредиторская задолженность, всего

млн.руб

39034

43712

73169

25.1

поставщикам за товары, работы, услуги

млн.руб

15515

15962

29323

25.2

по отчислениям в бюджет

млн.руб

16990

18560

12160

25.3

внебюджетным фондам

млн.руб

503

4471

3585

26.

Из общей кредиторской задолженности:

26.1

просроченная свыше 3-х месяцев

млн.руб

18857

5316

4200

26.2

удельный вес в общем объеме

%

48,3

19,2

5,7

27.

Соотношение задолженности к среднемесячной выручке

%

27.1

дебиторской

%

115

102,9

140

27.2

кредиторской

%

299

270

382

27.3

Задолженность по кредитам банков-всего:

млн.руб

1395

2558,2

5660

27.4

по долгосрочным кредитам

млн.руб

6465

3660

27.5

по краткосрочным кредитам

млн.руб

1395

1911,7

2000

28

Коэффициент текущей ликвидности

>=1.7

1,2

1,23

1,334

29

Коэффициент  обеспеченности собственными средствами

>=0.3

0,1797

0,187

0,190

30

Коэффициент восстановления платежеспособности

0,575

0,8