Бизнес-план стратегии развития УП "Минский моторный завод", страница 30

№ п/п

Виды поступлений и издержек

Ед. изм.

2002 г.

отчет

2003 г. оценка

2004 г.

прогноз

1.

Поступление наличности:

1.1.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без налогов

156202

194300

229865

1.2.

Собственные средства

1.3.

Кредиты, займы – всего в том числе:

5868,7

12738

32913

1.3.1.

краткосрочные

5868,7

10600

28775

1.3.2.

долгосрочные

-

2138

4138

1.4.

Централизованные источники финансирования

1190

418

480

1.5.

Увеличение кредиторской задолженности

10080

6845

5684

1.6.

Прочие доходы

-

-

-

1.7.

Полный приток денежных средств (сумма строк 1.1 по 1.6)

174739,7

214301

268942

2.

Отток средств:

2.1.

Затраты на приобретение основных фондов

3196

3500

11786

2.2.

Прирост текущих активов

13148

8949

8184

2.3.

Затраты на производство и сбыт (за вычетом амортизации)

144877

180212

202863

2.4

Налоги и неналоговые платежи из выручки (без преференций)

-

-

-

2.5.

Налоги из прибыли (без преференций)

3129

3116

6137

2.6.

Погашение основного долга

5868.7

10600

28775

2.7.

Погашение % по долгосрочным кредитам

-

-

212

2.8.

Погашение существующей и отсроченной задолженности

-

-

5447,6

2.9.

Выплачиваемые дивиденды

2.10.

Полный отток денежных средств (сумма строк с 2.1 по 2.9)

170218,7

206377

263404,6

3.

Излишек (дефицит) денежных средств (с. 1.7- с. 2.10)

3122

7924

5537,4

4.

Накопительный остаток (по с.3)

3122

11046

16583,4