Экономика и менеджмент \ Бизнес-планирование

Бизнес-план стратегии развития УП "Минский моторный завод", страница 25

Наименование показателей	Ед. изм.	№ стро-ки	2003г. Оценка	2004г.
				Всего на год	В том числе
				Всего на год	1 кв.	2 кв.	1 пол.	3 кв.	9 мес.	4 кв.	год
Всего по организации
Численность работников (среднесписочная)	Чел.		6354	6347	6377	6366	6371	6356	6366	6286	6347
Фонд з/пл. без премий и вознаграждений из фонда материального поощрения	Млн. руб.		23950	33415	7302	7290	14592	9411	24003	9412	33415
Премий и вознаграждений из ФМП			842	1170	293	292	585	293	878	292	1170
Итого:			24792	34585	7595	7582	15177	9704	24881	9704	34585
Производительность труда	%		108	110,5	111	99,9	105,0	117,4	109,0	115,2	110,5
Доля прироста продукции за счет повышения производит. труда	%		96,1	99,4
Численность ППП	Чел.		5968	5941	5971	5960	5966	5950	5960	5880	5941
В т.ч. управленческий персонал	Чел.		1411	1404	1404	1404	1404	1404	1404	1404	1404
Удельный вес управленческого персонала в численности ППП	%		23,6	23,6	23,5	23,6	23,5	23,6	23,6	23,9	23,6
Фонд з/пл. ППП из него: рабочих управленческого персонала	Млн. руб.		23009 16011 6998	32112 22350 9762	7052 4908 2144	7040 4900 2140	14092 9808 4284	9010 6271 2739	23102 16079 7023	9010 6271 2739	32112 22350 9762
Премии и вознаграждения из ФМП			814	1135	285	283	568	283	851	284	1135
Итого:			23823	33247	7337	7323	14660	9293	23953	9294	33247
Среднемесячная з/пл. ППП на конец периода			406181	569370							569370

12. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. Прогнозирование чистой прибыли от реализации.

За первое полугодие 2003 года прибыль от реализации продукции составила 4849 млн. рублей. Рентабельность составила 5,9%.

По данным баланса предприятия балансовая прибыль составила 4256 млн. рублей. Рентабельность составила 5,2%. Чистая прибыль – 2751 млн.руб.

В 2004 году планируется чистая прибыль не менее 12062 млн.рублей и уровень рентабельности 10% (прогноз по бизнес-плану). Налоги из прибыли составят 6137 млн.рублей. В фонд накопления и в фонд потребления будет направлено 4661 млн.рублей и 3107 млн.рублей соответственно и на пополнение собственных оборотных средств предусматривается направить 3619 млн.рублей.

Расчет чистой прибыли от реализации продукции представлен в табл.12.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Скачать файл