Бизнес-план стратегии развития УП "Минский моторный завод", страница 25

Наименование показателей

Ед.

изм.

стро-ки

2003г.

Оценка

2004г.

Всего

на год

В том числе

1 кв.

2 кв.

1 пол.

3 кв.

9 мес.

4 кв.

год

Всего по организации

Численность работников (среднесписочная)

Чел.

6354

6347

6377

6366

6371

6356

6366

6286

6347

Фонд з/пл. без премий и вознаграждений из фонда материального поощрения

Млн. руб.

23950

33415

7302

7290

14592

9411

24003

9412

33415

Премий и вознаграждений из ФМП

842

1170

293

292

585

293

878

292

1170

Итого:

24792

34585

7595

7582

15177

9704

24881

9704

34585

Производительность труда

%

108

110,5

111

99,9

105,0

117,4

109,0

115,2

110,5

Доля прироста продукции за счет повышения производит. труда

%

96,1

99,4

Численность ППП

Чел.

5968

5941

5971

5960

5966

5950

5960

5880

5941

В т.ч. управленческий персонал

Чел.

1411

1404

1404

1404

1404

1404

1404

1404

1404

Удельный вес управленческого персонала в численности ППП

%

23,6

23,6

23,5

23,6

23,5

23,6

23,6

23,9

23,6

Фонд з/пл. ППП

из него:

рабочих управленческого персонала

Млн. руб.

23009

16011

6998

32112

22350

9762

7052

4908

2144

7040

4900

2140

14092

9808

4284

9010

6271

2739

23102

16079

7023

9010

6271

2739

32112

22350

9762

Премии и вознаграждения из ФМП

814

1135

285

283

568

283

851

284

1135

Итого:

23823

33247

7337

7323

14660

9293

23953

9294

33247

Среднемесячная з/пл. ППП на конец периода

406181

569370

569370


12. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

        12.1. Прогнозирование чистой прибыли от реализации.

За первое полугодие 2003 года  прибыль от реализации продукции составила 4849 млн. рублей. Рентабельность составила 5,9%.

По данным баланса предприятия  балансовая прибыль составила 4256 млн. рублей.  Рентабельность составила 5,2%. Чистая прибыль – 2751 млн.руб.

В 2004 году планируется  чистая прибыль не менее 12062 млн.рублей  и  уровень рентабельности 10%  (прогноз по бизнес-плану).  Налоги из прибыли составят 6137 млн.рублей. В фонд накопления и в фонд потребления будет направлено 4661 млн.рублей и 3107 млн.рублей соответственно и на пополнение собственных оборотных средств предусматривается направить 3619 млн.рублей.

Расчет чистой прибыли от реализации продукции представлен в табл.12.1