Бизнес-план стратегии развития УП "Минский моторный завод", страница 27

Наименование показателя

№ строки

Ед.

изм.

2002

2003

2004

Тэмп роста

1. Доходы и поступления

Общая сумма прибыли

001.

млн.

руб.

5880

6014

18199

в том числе

от реализации тов.продукции

002

млн.

5880

6014

18199

от прочей реализации

003

руб.

Амортизационные отчисления всего

004

-«-

3411

3780

4743

Выручка от реализации выбывшего имущества

005

Иновационный фонд (начисл)

006

-«-

562

403

519

Фонд накопления (неисп.ост.)

007

-«-

923

Прочие доходы и поступления

008

009

010

Итого доходов и поступлений

012

-«-

10776

10197

24461

2. Расходы и отчисления  средств

Кап.вложения всего

013

-«-

3195

6800

8980

132

В том числе за счет

Амортизационного фонда

014

-«-

2451

6426

8480

Иновационного фонда

015

-«-

655

252

300

Фонда накопления

016

-«-

89

122

200

Затраты на НИОКР и др.работы

017

-«-

781

922

1460

В том числе за счет

Иновационного фонда

018

-«-

111

222

480

Прибыли

019

-«-

670

700

680

Отчисления

На пополнение недостатка СОС

020

-«-

1326

1950

3619

На пополнение уставного фонда

021

-

-

-

В фонд потребления

022

-«-

2475

1426

3107

В резервный фонд

023

-«-

74

140

447

Убытки, всего

024

-«-

-

-

-

В том числе

От реализации продукции

025

-«-

От прочих видов деятельности

026

-«-

Другие расходы и отчисления

027

-«-

028

Итого расходов и отчислений

030

-«-

7851

11238

17613

Кредитные взаимоитношения

Получение кредитов

-«-

1489,8

2138

Долглсрочный кредит на капвложения

031

-«-

-

1489,8

2138

143,5

В том числе

Н техническое перевооружение и реконструкцию

032

-«-

-

1489,8

2138

143,5

Из них валютные кредиты (млн.руб.)

033

-«-

-

1489,8

2138

143,5

В иностранной валюте

034

-«-

-

698,6

1000

143,5

Погашение кредитов

Расходы на погашение задол-женности по ссудам банка на финансирование капвложений

035

-

-

-

В том числе ссуда на техническое перевооружение и реконструкцию

036

млн.

руб.

-

-

-

Расходы по уплате процентов за пользование банковским кредитом,не относимые на себестоимость продукции

037

-«-

49

8,5

25,6

Итого погашение кредитов и уплата процентов

038

-«-

49

8,5

25,6

Всего доходов и поступления средств, включая кредиты

039

-«-

10776

11686,8

25599

Всего расходов и отчислений средств, вкючая погашение кр.

040

-«-

7900

11246,5

17638,6

Превышение расходов над доходами с учетом кредитных взаимоотношений

041

-«-

-2876

-4067,3

-7960,4

Превышение доходов над расходами с учетом кредитных взаимоотношений

042

-«-

2876

4067,3

7960,4

Взаимоотношения с бюджетом

Платежи в бюджет

Налог на прибыль

043

-«-

1316

2044

6137

Налог на недвижимость

044

-«-

996

773

859

Прочие платежи в бюджет из прибыли

045

-«-

494

426

623

Итого платежей в бюджет

046

-«-

2806

3243

7619

Ассигнований из бюджета

На капвложения

047

-

-

Другие цели

048

-«-

628

049

Итого ассигнований из бюдж

050

-«-

628

-

5.Общий объем финансовых ресурсов

Всего доходов, поступлений средств, кредитов банков и ассигнований из бюджета

051

-«-

11405

11686,8

25599

Всего расходов, отчислений средств, погашение кредитов и платежей в бюджет

052

-«-

10706

14489,5

25257,6

Оборачиваемость собственног капитала

053

-«-

114

126

110

87,3

Справочно

Наличие СОС(на конец периода)

054

-«-

8799

10903

11600

106,4

Коэффикиент обеспеченности собственными оборотными средствами

055

-«-

0,179

0,187

0,190

Коэффициент текущей ликвидности

056

-«-

1,2

1,23

1,344