Анализ функционирования подразделения муниципального унитарного предприятия «РУМА» – магазина «Юбилейный», страница 14

№

Наименование статей

Месяц, руб.

Год, руб.

Основание

Расчет

1

Расходы на оплату труда

130 635

1567620

год: премия (18620руб. * 2 * 12мес.)=446880руб.

2.

Затраты на ЕСН

18 289 

219 467 

14 % от расходов на оплату труда

3.

Затраты на амортизацию основных средств

4 326 

51 912 

бухгалтерская справка

4.

Материальные затраты

15 089 

181 068 

4.1.

ГСМ

4 100 

49 200 

4.2.

Материалы для кассовых аппаратов

1 300 

15 600 

4.3.

Материалы для хоз.нужд

5 810 

69 720 

4.4.

Материалы для ППР

570 

6 840 

4.5.

Охрана окружающей среды

522 

6 264 

4.6.

Охрана труда, ТБ

1 307 

15 684 

4.7.

Канцтовары, бланки

1 480 

17 760 

5.

Прочие затраты (по договорам)

60 917 

731 004 

с НДС

5.1.

Аренда земли

6 368 

76 416 

бюджет

год:(183,99*80,08руб.)+(60,6*40,04руб.)+(14,8*4004руб.)

5.2.

Аренда помещений

7 731 

92 772 

МУП ПЖРЭТ №4

год: 34,47руб. * 2,8 * 1,6 * 1,9

5.3.

НДС с аренды помещения

1 546 

18 552 

бюджет

20% с аренды

5.4.

Холодное водоснабжение

265 

3 180 

МУП Горводоканал

месяц: 10м³ * 22,09руб. + НДС

5.5.

Сброс сточных вод

402 

4 824 

МУП Горводоканал

месяц: (10+35)м³ * 7,45руб. + НДС

5.6.

Горячее водоснабжение

537 

6 444 

ОАО Хабаровскэнерго

месяц: 35тн * 12,78руб. + НДС

5.7.

Голограммы на ККМ

118 

1 416 

ООО Электроавтоматика

год: 5 шт. * (210руб. + 72руб.)

5.8.

Вневедомственная охрана

11 549 

138 588 

ОВД при УВД

месяц: (7320руб. + 2196руб. +108руб.) + НДС

5.9.

Вывоз бытовых отходов

1 150 

13 800 

МУП Спецавтохозяйство

год: 86м³ * 133,78руб. + НДС

5.10.

Дератизация и дезинфекция

644 

7 728 

Дезстанция

год: ((316,2м² * 9,16руб.) + (316,2м² * 11,19руб.)) +НДС

5.11.

Инкассация

2 200 

26 400 

ОАО КБ Дземги

0,3% с руб. + НДС

5.12.

Исследование продуктов питания

424 

5 088 

ГУ Центр госсанэпиднадзора

квартал: 1272руб.

5.13.

Испытание заземляющих устройств

333 

3 996 

МУП Амурторгтехника

год: 4000 руб.

5.14.

Отопление

7 600 

91 200 

ОАО Хабаровскэнерго

год: 100Гкал. * 760руб. + НДС

5.15.

Обслуживание приборов учета тепла

500 

6 000 

ПБОЮЛ Завадский

год: 6000руб.

5.16.

Платежи за загрязнение окружающей среды

390 

4 680 

бюджет

расчет эколога

5.17.

Проверка счетчика холодной воды

71 

852 

МУП Горводоканал

год: 706руб. + НДС

5.18.

Профмедосмотр

440 

5 280 

МУП Кожвендиспансер

год: 24 чел. * 2 раза * 110руб.

5.19.

Санитарно-гигиеническое заключение на помещение

240 

2 880 

ГУ Центр госсанэпиднадзора

год: 1440руб. * 2

5.20.

Сертификация, инспекционный контроль

948 

11 376 

ООО "ЦСиМ"

год: 6500руб. + (75% * 6500руб.)

5.21.

Страхование имущества

39 

468 

ЗАО Промышленно-страховая компания

год: 99495,84руб. * 0,5%

5.22.

Страхование обязат-ое от несчастных случаев на пр-ве

392 

4 704 

бюджет

0,3% от затрат на оплату труда

5.23.

Техобслуживание кассовых аппаратов

810 

9 720 

ООО Электроавтоматика

месяц: (2шт. * 150руб., 3шт. * 125руб.) + НДС

5.24.

Техобсл-ие, аварийное обслуж-ие, контейнер. площ.

922 

11 064 

МУП ПЖРЭТ №4

месяц: ((0,25руб.*316,2 м²)+(1,94руб.*316,2м²)+76,16)+НДС

5.25.

Техобслуживание холодильного оборудования

791 

9 492 

ООО Электроавтоматика

месяц: (3шт. * 199руб.) + (1шт. * 193 руб.)

5.26.

Телефон

843 

10 116 

КУЭС

месяц: (1шт. * 280 + 6700м² * 0,063руб.) + НДС

5.27.

Транспортные услуги

7 000 

84 000 

Поставщики

---

5.28.

Электроэнергия

6 664 

79 968 

ОАО Хабаровскэнерго

год: 4217квт * 1,56руб. + НДС