Задание – для пустых ячеек столбца В, включая ячейку В100, определите возможность ввода значений из списка, взяв в качестве источника диапазон ИМЯ_КОНТРАГЕНТА.
Так как для дальнейших расчетов понадобятся данные из этой таблицы, присвоим следующие имена диапазонам ячеек:
А2:А100 – БАНК.КОРРСЧЕТ
В2:В100 - БАНК.КОНТРАГЕНТ
D2:D100 – БАНК.ПРИХОД
Е2:E100 – БАНК.РАСХОД.
Задание - присвойте заданные имена указанным диапазонам ячеек.
В этой же таблице можно задать формулы для расчета итогов по приходу и расходу товаров, а также ввести остатки на начало периода и формулу расчета текущего остатка. Сделаем это.
Задание – в ячейку G1 введите текст ВХОД.САЛЬДО,
в ячейку Н1 – значение (условное) 1000,
в ячейку G2 – текст ИТОГО ПРИХОД,
в ячейку Н2 - формулу =СУММ(БАНК.ПРИХОД),
в ячейку G3 – текст ИТОГО РАСХОД,
в ячейку Н3 – формулу =СУММ(БАНК.РАСХОД),
в ячейку G4 – текст ИСХОД.САЛЬДО,
в ячейку Н4 – формулу =H1+H2-H3 .
Для того, чтобы можно было автоматически фиксировать проводки по банковским операциям, нужно задать макеты всех используемых проводок на листе ГлКНИГА, а также на листе АВТОПРОВОДКИ.
Задание – перейдите на лист ГлКНИГА и дополните список кодов проводок следующими кодами
631311, 632311, 311361, 311362 (если их там еще нет).
Скопируйте в соседние ячейки формулы в столбцах В, С и D.
Перейдите на лист АВТОПРОВОДКИ и дополните список кодов проводок кодами:
631311 и 632311 (если их там еще нет).
В соответствующие ячейки столбцов С и D скопируйте формулы выделения кодов дебетуемого и кредитуемого субсчетов.
В соответствующие ячейки столбца В введите формулы расчета суммы:
=СУММЕСЛИ(БАНК.КОРРСЧЕТ; Сi; БАНК.РАСХОД),
где i – номер соответствующей строки. Суть формулы состоит в суммировании расходов с расчетного счета, отражаемых по дебету субсчетов 63.1 и 63.2 соответственно.
Затем введите коды проводок 311361 и 311362. В соответствующие ячейки столбцов С и D скопируйте формулы выделения кодов дебетуемого и кредитуемого субсчетов.
В соответствующие ячейки столбца В введите формулы расчета поступлений на расчетный счет, отражаемых по кредиту субсчетов 36.1 и 36.2.
=СУММЕСЛИ(БАНК.КОРРСЧЕТ; Di; БАНК.ПРИХОД).
Если бы мы не открыли отдельный лист для операций по банку, то эти проводки нужно было бы многократно фиксировать вручную на листе ПРОВОДКИ. Здесь же они пересчитываются автоматически при каждом изменении данных на листе БАНК. К тому же, на этом листе мы можем вести аналитику, что потом весьма пригодится при создании формул «сведения» взаиморасчетов.
Аналогичным образом можно организовать данные на листе КАССА для учета кассовых операций.
Задание – самостоятельно создайте лист КАССА с данными о контрагентах (суммы платежей, учитываемых по кассе, пока нулевые) аналогично тому, как это было сделано для листа БАНК (можно разумно скопировать данные о контрагентах с листа БАНК).
Также дополните листы ГлКНИГА и АВТОПРОВОДКИ кодами проводок 631301, 632301, 301361 и 301362 и соответствующими формулами расчета сумм (предварительно присвоив соответствующим диапазонам ячеек листа КАССА имена КАССА.КОРРСЧЕТ, КАССА.КОНТРАГЕНТ, КАССА.РАСХОД, КАССА.ПРИХОД).
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.