Проектирование функциональной структуры системы учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) (лабораторная работа), страница 26

Вместе с тем на отдельном листе (под названием ГлКНИГА) необходимо сформировать справочник образцов всех допустимых проводок. Образец состоит из кода проводки, а также кодов дебетуемого и кредитуемого в ней субсчетов. Кроме того, здесь задаются формулы, позволяющие автоматически рассчитывать итоговый оборот по данной корреспонденции счетов.

Также следует выделить отдельный лист под названием ПРОВОДКИ, куда будут вводиться проводки, суммы которых не могут быть рассчитаны автоматически на основе информации других листов рабочей книги. Здесь сначала нужно сформировать макет, содержащий формулы, которые по вводимому коду проводки будут автоматически "вытаскивать" в нужные ячейки строк листа дебетуемый и кредитуемый в ней счета. Ввод проводки осуществляется заданием ее кода и суммы. По указанному коду EXCEL подставляет дебетуемый и кредитуемый субсчета. После ввода каждой проводки автоматически пересчитывается итоговый оборот по данной корреспонденции субсчетов на листе ГлКНИГА, а на его основании – обороты и исходящие остатки каждого субсчета на листе СУБСЧЕТА.

Помимо листа ПРОВОДКИ вводится лист АВТОПРОВОДКИ, в котором проводки задаются по тем же правилам, но их суммы не вводятся вручную, а автоматически рассчитываются на основе данных регистрации поступления и реализации ТМЦ по ранее введенным формулам. Ссылки на суммы автопроводок также участвуют в формулах расчета оборотов на листах СУБСЧЕТА и ГлКНИГА.

Таким образом, каждое изменение учетных данных влечет за собой автоматический пересчет итоговых величин оборота по используемым корреспонденциям субсчетов, обороты и исходящие остатки субсчетов.

Задание – загрузите EXCEL, откройте книгу ТМЦ и перейдите на чистый лист, присвоив ему имя СУБСЧЕТА. На этом листе разместите таблицу с кодами и названиями субсчетов следующего содержания (вначале отформатируйте ячейки А3:А50 так, чтобы вводимые данные воспринимались как текстовые!!!).

                                 │      А     │                                                        В                                                       │

                         Отсортируйте в таблице записи по возрастанию кодов субсчетов.

                          Для удобства записи формул на других листах рабочей книги присвойте диапазону ячеек А3:А50имя СУБСЧЕТА.КОД.

Помимо этой информации позднее на этом листе введем начальные остатки субсчетов и формулы для расчета их оборотов и исходящих остатков.