Проектирование функциональной структуры системы учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) (лабораторная работа), страница 34

Можно было бы все соответствующие проводки по банковским и кассовым операциям вводить вручную на листе ПРОВОДКИ, однако в ряде случаев удобно завести для отражения этих операций отдельные листы и формировать только итоговые проводки на листе АВТОПРОВОДКИ. Кроме того, в данном случае проще организовать аналитический учет взаиморасчетов с контрагентами.

На основании вышеизложенных соображений создадим листы БАНК и КАССА.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТА БАНК

Задание – загрузите EXCEL и рабочую книгу ТМЦ, перейдите на новый лист и присвойте ему имя БАНК. Сформируйте шапку таблицы следующего содержания: 

        А                        В                   С                D                  E  

 

 КоррСчет        Контрагент     Признак     Приход       Расход 

 

                    Отформатируйте столбцы D и Е числовым форматом (число десятичных знаков – 2).

В столбец А вводятся коды корреспондирующих счетов по банковским операциям, в столбец В – названия контрагентов, в столбец С - значения признака госпринадлежности контрагента, в D - суммы поступлений на расчетный счет фирмы, а в столбце E – перечисления контрагентам с расчетного счета.

В книге ТМЦ уже содержится достаточно много листов и переход на нужный лист иногда требует просмотра нескольких ярлычков листов. Однако, переход на нужный лист может быть осуществлен гораздо проще, если сделать щелчок правой кнопкой мыши по полосе прокрутки ярлычков листов. В ответ откроется список всех листов рабочей книги, щелчок в котором по нужному элементу списка откроет нужный лист.

Задание – сделайте щелчок правой кнопкой мыши по полосе прокрутки ярлычков листов и проверьте возможность быстрого перехода на требуемый лист.

Поскольку нами уже учтены операции поступления и реализации на листах ПРИХОД и ПРОДАЖИ, следует соответствующие данные занести на лист БАНК. При этом предполагаем, что платежи по всем сделкам осуществлены в полном объеме и денежные суммы поступили и уплачены вовремя.

Поэтому вначале введем данные по платежам за приобретенный товар, основываясь на данных листа ПРИХОД, а затем за реализацию (на основе данных листа ПРОДАЖИ).

Задание – перейдите на лист ПРИХОД. Поскольку понадобятся итоговые данные по каждому товару, независимо от госпринадлежности контрагента, дополним таблицу ПРИХОД еще одним столбцом данных, для чего в ячейку Q2 введите текст Общий итог, а в ячейку Q3 – формулу

=M3+P3,

                          которую затем скопируйте на диапазон Q4: Q50.

                          Присвойте диапазону ячеек Q3: Q50 имя ПРИХОД.ИТОГО.

                          Теперь нужно данные о контрагентах, их госпринадлежности и итогах скопировать на лист БАНК. Для этого нужно уметь работать с несмежными диапазонами ячеек. Выделите все ячейки с названиями контрагентов и признаками госпринадлежности в столбцах С и D (начиная с С3 и D3), а затем при нажатой клавише Ctrl выделите дополнительно к ним соответствующее  количество ячеек столбца Q (Общий итог).

                         После этого перейдите на лист БАНК и скопируйте эти данные методом специальной вставки (только значения!) в столбцы В, С и D, начиная с ячейки В2.