Методика оценки стоимости банка, основанная на его официальной отчетности. Алгоритм расчета агрегированного балансового отчета, страница 5

1

Денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные камни всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1.

В том числе

202

               денежные средства

2

Счета в Банке России

30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208 +30210+30224+319+30206

3

Корреспондентские счета в банках

30110+30114+30115+30118+30119+30213

3.1.

В том числе

30110+30118+30213

          корреспондентские счета в кредитных            организациях -корреспондентах

3.2.

          корреспондентские счета в банках-нерезидентах

30114+30115+30119

4

Ценные бумаги, приобретенные банками

50104+50105+50106+50107+50108+50109+50110 +50113+50115+50205+50206+50207+50208+50209 +50210+50211+50305+50306+50307+50308+50309 +50310+50311+50505+50605+50606+50607+50608 +50611+50613+50705+50706+50707+50708+50805 +50806+50807+50808+ +512-51210+513-51310+514-51410+515-51510+516 -51610+517-51710+518-51810+519 -51910+60101+60102+60103+60104

4.1.

В том числе

50104+50105+50106+50107+50108+50109+50110 +50113+50115+50205

+50206+50207+50208+50209 +50210+50211+50305+50306+50307+50308+50309 +50310+50311+50505

                долговые обязательства

4.1.1.

                          в том числе

50104+50205+50305

                               долговые обязательства Российской Федерации

4.2.

               акции

50605+50606+50607+50608+50611+50613+50705+50706+50707+50708++50805+50806+50807+50808+60101 +60102+60103+60104

4.2.1.

                            в том числе

60101+60102+60103+60104

                               портфель контрольного участия

4.3.

               учтенные векселя

512-51210+513-51310+514-51410+515-51510+516 -51610+517-51710+518-51810+519-51910

5

Прочее участие в уставных капиталах

60201+60202+60203+60204+60205

6

Ссудная задолженность

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320-32015 +321-32115+322-32211+323-32311+324-32403+40109 +40111+40308+40310+441-44115+442-44215+443 -44315+444-44415+445-44515+446-44615+447-44715 +448-44815+449-44915+450-45015+451-45115+452 -45215+453-45315 +454-45415+455-45515+456-45615+457-45715+458 -45818+460-46008+461-46108+462-46208+463-46308 +464-46408+465-46508+466-46608+467-46708+468 -46808+469-46908+470-47008+471-47108+472-47208 +473-47308+47402

6.1.

В том числе

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320 -32015+321-32115+322-32211+323-32311+324 -32403+40308+40310+441-44115+442-44215+443 -44315+444-44415+445-44515+446-44615+447-44715 +448-44815+449-44915+450-45015+451-45115+452 -45215+453-45315+454-45415+ 455-45515+456-45615+457-45715+458-45818+460 -46008+461-46108+462-46208+463-46308+464-46408 +465-46508+466-46608+467-46708+468-46808+469 -46908+470-47008+471-47108+472-47208+473 -47308+47402

        кредиты, депозиты и прочие размещенные средства

6.1.1.

               в том числе

20317+20318+324-32403+40310+458-45818

                       просроченная задолженность

6.1.2.

                       кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым предприятиям и организациям

446-44615+447-44715+449-44915+450-45015+452 -45215+453-45315+456-45615+45806+45807+45809 +45810+45812+45813+45816+465-46508+466-46608 +468-46808+469-46908+471-47108+472-47208+473 -47308+47402

6.1.2.1

                                   в том числе

45806+45807+45809+45810+45812+45813+45816

                                     просроченная задолженность

6.1.3.

              кредиты, депозиты и иные размещенные средства, предоставленные банкам

20315+20316+320-32015+321-32115+322-32211+ 323-32311+32401+32402

6.1.3.1

                                  в том числе

32401+32402

                                     просроченная задолженность

6.2.

Финансирование госпрограмм и капвложений на возвратной основе

40109+40111

7

Аренда с правом последующего выкупа (лизинг)

60802

8

Основные средства, хозяйственные затраты и нематериальные активы

60321+604+605+60606+607+60801+60901+60902 +610+61101+61102

9

Прочие активы

20319+20320+30215+(30221-30222>0)+303(ДС) +304(ДС)+30602+30605+325+32802+40103+40311 +(40313-40312>0)+(40908-40907>0) +459+47404 +47406+47408+47410+ (47413-47412>0)+47415 +47417+47420+47423+47427+ 47502+50112+50406 +50610+50905+52502+ 60302+60304+60306+60308 +60310+60312+60314 +60315+60317+60318+60319+ 60323+60337+60339 +60341+60343+61202+61204+614

9.1.

В том числе

30215+(30221-30222>0)+303(ДС)+304(ДС) +(40908-40907>0)+47404+47406+47408+47410 +(47413-47412>0)+47415+47417+47420+47423

              средства в расчетах

9.2.

              дебиторы

30602+30605+(40313-40312>0)+60302+60304 +60306+60308+60310+60312+60314+60315+60317  +60318+60319+60323+60337+60339+60341+60343 +61202+61204

9.3.

              просроченные проценты по ссудам

20319+20320+325+40311+459

9.4.

              расходы будущих периодов

32802+47502+50112+50406+50610+50905+52502+614

Всего активов

стр.1+2+3+4+5+6+7+8+9