Методика оценки стоимости банка, основанная на его официальной отчетности. Алгоритм расчета агрегированного балансового отчета, страница 12

Месяц

До востребования

Овернайт

Томнекст

Спотнекст

1 неделя

Спот/1 неделя

2 недели

Спот/2 недели

1 месяц

3 месяца

По всем срокам

2001 год

январь

—

1,22

—

—

5,24

6,46

6,62

7,26

8,00

10,00

9,39

февраль

—

1,11

—

2,00

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

10,00

7,44

март

—

1,17

—

—

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

10,00

5,99

апрель

—

1,41

1,80

—

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

10,00

9,45

май

—

0,90

—

2,00

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

10,00

5,85

июнь

—

1,04

—

—

6,09

6,50

7,07

7,50

9,80

11,48

7,01

июль

—

1,41

2,30

—

7,24

7,51

8,75

9,00

10,00

12,00

9,11

август

—

1,23

—

—

7,50

—

9,00

9,50

10,00

12,00

8,02

сентябрь

2,70

1,68

—

—

7,50

8,00

9,00

9,50

10,00

12,00

10,47

октябрь

—

1,68

—

—

7,82

8,37

9,00

9,50

10,00

12,00

9,24

ноябрь

—

1,80

—

—

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

12,00

9,24

декабрь

—

2,76

—

—

9,49

8,52

10,69

—

14,00

—

9,08

2002 год

январь

6,00

2,91

3,23

—

11,61

12,35

12,87

13,46

14,00

14,50

11,87

февраль

6,00

4,50

2,92

—

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

14,50

13,34

март

—

4,25

—

—

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

14,50

13,42

апрель

—

3,63

—

—

11,32

12,44

12,61

13,29

13,09

14,39

12,11

май

—

3,29

4,50

—

8,47

11,40

11,62

12,50

13,00

13,50

11,99

июнь

4,50

3,16

4,18

5,00

7,19

8,50

9,21

10,48

13,00

13,50

10,92

июль

4,50

2,48

—

—

7,00

7,50

9,00

9,50

13,00

13,50

11,19

август

4,50

2,20

—

—

5,80

7,21

8,00

9,50

11,84

12,00

10,30

сентябрь

4,50

2,50

1,10

—

5,00

5,50

7,00

7,50

11,00

12,00

10,90

октябрь

4,50

2,05

3,50

—

5,00

5,50

7,00

7,50

11,00

12,00

8,20

ноябрь

3,93

2,53

3,50

4,00

4,90

5,50

7,02

7,50

11,00

12,00

10,00

декабрь

3,00

2,39

3,00

—

3,00

—

6,57

—

—

—

4,96