Экономика и менеджмент \ Технологический менеджмент

Организация производства базальтоволокнистых утеплителей на металлургическом комбинате, страница 35

Бюджет движения денежных средств

Бюджет денежных средств (прогноз денежных потоков) представляет собой план поступления денежных средств и платежей на будущий период. В нем суммированы все потоки средств как результат планируемых операций на всех фазах формирования общего бюджета (табл. 34).

Таблица 34

Прогноз денежных потоков проекта

	Наименование	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Операционная деятельность	17845,24	21245,19	21269,63	21294,07	21318,51	21342,94	21367,38	21391,82
	в том числе:
1.1	Выручка от реализации ТИЗМ	48652,24	58382,69	58382,69	58382,69	58382,69	58382,69	58382,69	58382,69
1.2	Себестоимость продукции	35911,45	43093,74	43093,74	43093,74	43093,74	43093,74	43093,74	43093,74
1.3	Валовая прибыль	12740,79	15288,95	15288,95	15288,95	15288,95	15288,95	15288,95	15288,95
1.4	Налог на имущество	467,57	435,42	403,26	371,11	338,95	306,80	274,65	242,49
1.5	База для налога на прибыль	12273,22	14853,54	14885,69	14917,84	14950,00	14982,15	15014,30	15046,46
1.6	Налог на прибыль	2945,57	3564,85	3572,57	3580,28	3588,00	3595,72	3603,43	3611,15
1.7	Оставшаяся прибыль	9327,65	11288,69	11313,12	11337,56	11362,00	11386,43	11410,87	11435,31
1. 8	Оставшаяся прибыль нарастающим итогом	9327,65	20616,34	31929,46	43267,02	54629,02	66015,45	77426,33	88861,63
1. 9	Экономия на закупке теплоизоляционных материалв	7194,59	8633,51	8633,51	8633,51	8633,51	8633,51	8633,51	8633,51
1.10	Экономия на эксплуатационных затратах по содержанию недостроенного объекта	1323,0	1323,0	1323,0	1323,0	1323,0	1323,0	1323,0	1323,0
2.	Инвест-ая деят-ть ( кап. затраты с НДС)	-26246,58	0	0	0	0	0	0	0
3 .	Денежный поток	-8401,34	21245,19	21269,63	21294,07	21318,51	21342,94	21367,38	21391,82
4.	Денежный поток нарастающим итогом	-8401,34	12843,85	34113,48	55407,55	76726,06	98069,0	119436,38	140828,2

Таблица 35

Интегральные показатели эффективности проекта

Показатели эффективности проекта	Значение
Чистая текущая стоимость NPV, тыс. руб.	68 380,64
Внутренняя норма рентабельности IRR	73,16%
Срок окупаемости, лет	1,77
Дисконтированный срок окупаемости, лет	2,10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Скачать файл