Рисунок 27 - График критических соотношений
6.4.1 Движение денежных потоков
Таблица 47 – Движение денежных потоков
|
Показатели |
Строительство |
Освоение |
Производство |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
1. Годовой выпуск 1.1 % 1.2 штук |
- |
- |
50% |
75% |
100% |
100% |
100% |
|
2. Доход от продаж тыс.руб |
23030,6 |
34545,9 |
46061,2 |
46061,2 |
46061,2 |
||
|
3. Ликвидационная стоимость тыс.руб. |
|||||||
|
4. Итого доход от продаж тыс.руб. |
23030,6 |
34545,9 |
46061,2 |
46061,2 |
46061,2 |
||
|
5. Инвестиции в основной капитал тыс.руб |
5478,28 |
12782,65 |
|||||
|
6. Инвестиции в оборотный капитал тыс. руб |
1369,57 |
1369,57 |
|||||
|
7. Издержки производства тыс.руб |
10833,02 |
10833 |
9463,45 |
9463,45 |
9463,45 |
||
|
8. Налог на прибыль тыс.руб. |
1949,04 |
4021,8 |
6587,6 |
6587,6 |
6587,6 |
||
|
9. Итого отток денежных средств тыс.руб. |
5478,28 |
12782,65 |
14151,63 |
16224,4 |
16051,05 |
16051,05 |
16051,05 |
|
10. ЧДП, тыс.руб. |
-5478,28 |
-12782,65 |
8878,97 |
18321,5 |
30010,15 |
30010,15 |
30010,15 |
|
11. КЧДП, тыс.руб. |
-5478,28 |
-18260,93 |
-9381,96 |
8939,54 |
38949,7 |
68959,84 |
98970 |
Таблица 48 – Расчет чистой дисконтированной стоимости проекта
|
Чистый денежный поток тыс. руб. |
Банковская ставка процент в год. |
Коэффициент дисконт. |
Дисконт. денежный поток |
|
2008 г. -5478,28 |
100% |
0,9901 |
-5424,045 |
|
2009 г. -12782,65 |
100% |
0,8417 |
-10759,156 |
|
2010 г. 8878,97 |
100% |
0,7722 |
6856,34 |
|
2011 г. 18321,5 |
100% |
0,7084 |
12979 |
|
2012 г. 30010,15 |
100% |
0,6499 |
19503,6 |
|
2013 г. 30010,15 |
100% |
0,5963 |
17886,05 |
|
2014 г. 30010,15 |
100% |
0,5470 |
16415,55 |
|
Итого |
57457,4 |
Рисунок 28 – Финансовый профиль проекта
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.