План книги
Книга разделена на 6 частей. Часть первая, включающая в себя Главы 1, 2 и 3, предусматривает начальное понимание экономических факторов, оказывающих влияние на курсы обмена валют, процентные ставки и цены. Эта часть текста соответствует информации, предоставленной на открытых экономических курсах по макроэкономике. Наша перспектива – это международный экономический представитель, который сможет покупать, продавать, брать и давать кредит в любом месте земного шара. Глава 1 начинается с механики составления отчетов по платежному балансу, главного средства, используемого для оценки международной экономической и финансовой ситуации в стране. Связь между платежным балансом и общей экономикой имеет место тогда, когда существует внушительно развитая в отношении внешнего сектора макроэкономическая бухгалтерская дисциплина и последствия для курса валют. Глава 2 сначала освещает эффекты от изменения валютного курса на уровне и структуре выпуска товара и потребления в стране, а затем рассматривает, что происходит, когда изменение валютного курса, обоснованное экономическими факторами, предотвращается вмешательством центрального банка на рынки валют. Глава 3 подводит итог, анализируя Главы 1 и 2 при выборе простых уравновешенных отношений, называемых международным паритетом отношений, среди которых цены на товары и услуги, процентные ставки, а также действительные и форвардные курсы валют. Эти четыре взаимосвязи, известные как паритет покупательной способности, паритет процентных ставок, паритет форвардного курса и международный Эффект Фишера, составляют крепкую теоретическую основу для понимания и объяснения международной финансовой среды. Сначала мы представляем их эмпирическую действительность, а затем исследуем основные методы, связанные с предсказанием валютного курса.
Часть Вторая включает в себя Главы 4, 5 и 6. Она описывает организацию международной финансовой системы с уклоном на технические и практически детали. Глава 4 анализирует системы основного валютного курса, доступные национальным руководящим денежно-кредитным учреждениям. Затем она дает историческую справку международной финансовой системы и представляет характеристики системы в наши дни. Глава 5 освещает подробности механики рынка евровалюты и характеристики международной банковской системы. Глава 6 представляет подробности организации и механики иностранного валютного рынка, а затем детально излагает технические связи между иностранным валютным рынком и рынком евровалюты.
Часть Третья связана с оценкой международного риска. Она включает в себя Главы 7 и 8. Глава 7 рассматривает то, что часто называется страновым риском. Она начинается с короткой презентации определения и измерения риска в целом, а также представляет различные виды и причины странового риска и традиционные методы его оценки. Она подводит итог презентации более отлаженных способов оценки зарубежного риска и того, как они могут быть использованы. Дополнение 7.1 развивает теоретическую базу для отлаженных способов, в то время как дополнение 7.2 показывает то, как эта база может сочетаться с теорией ценообразования опционов для измерения первоначальных и максимальных уровней долгов финансового риска. Глава 8 рассматривает выгоды и риски международного управления портфелем активов. Мы начинаем эту главу со справки о выгодах диверсификации и презентации модели оценки финансовых активов. Затем мы наблюдаем выгоды международной диверсификации, эффективны ли национальные рынки или нет, а также международную модель оценки финансовых активов. Наконец, мы обсуждаем цены и риски в международном инвестиционном процессе, такие как справочные цены, административные цены, а также риски, связанные с меняющимися рыночными характеристиками между странами.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.