6) Прогноз расчетов по заемным средствам (таблица 6)
Таблица 6: Прогноз расчетов по заемным средствам
|
№ п/п |
Показатели |
Период прогноза, годы |
||||
|
1-й |
2-й |
3-й |
и т.д. |
n-й |
||
|
1 |
Поступление кредита банка, тыс. руб. |
8231,900 |
0 |
0 |
… |
По необходимости |
|
2 |
Процентная ставка по кредиту, % |
17,5% |
17,5% |
17,5% |
17,5% |
17,5% |
|
3 |
Выплата процентов по кредиту, тыс. руб. |
1440,5825 |
1440,5825 |
1440,5825 |
… |
1440,5825 до окончания срока кредита |
|
4 |
Погашение кредита, тыс. руб. |
2 229,473 |
2 057,975 |
2 057,975 |
…[42] |
После 4 года = 0 |
|
5 |
Поступление займов (от юридических и физических лиц), тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Процентная ставка по займам, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Выплата процентов по займам, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Погашение займов (от юридических и физических лиц), тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Всего выплата процентов по заемным средствам (стр. 3 + стр. 7), тыс. руб. |
1440,5825 |
1440,5825 |
1440,5825 |
… |
1440,5825 до окончания срока кредита |
7) Прогноз налога на прибыль организации (или доход) (таблица 7)
Таблица 7: Прогноз налога на прибыль организации (или доход), (тыс. руб.)
|
№ п/п |
Показатели |
Период прогноза, годы |
||||
|
1-й |
2-й |
3-й |
и т.д. |
n-й |
||
|
1 |
Поступление денежных средств от продажи (товаров, работ, услуг) (без НДС) |
6728,4 |
7709,625 |
8932,846 |
… |
(72 × 1,05n-1) × (93,45 × 1,1n-1) |
|
2 |
Выплаты поставщикам за сырье (материалы, полуфабрикаты) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Выплаты производственным рабочим по оплате труда |
130,03 |
134,55 |
140,78 |
… |
130,03 × 1,043n-1 |
|
4 |
Выплаты управленческому и вспомогательному персоналу по оплате труда |
300 |
313 |
326 |
… |
300 × 1,043n-1 |
|
5 |
Выплаты взносов в государственные внебюджетные фонды |
129 |
134,27 |
140,03 |
… |
(130,03 × 1,043n-1) + (300 × 1,043n-1) × 30% |
|
6 |
Всего выплаты накладных расходов |
3936,042 |
3965,753 |
3983,043 |
… |
Сумма предыдущих строк по таблице с накладными расходами |
|
7 |
Ежегодная сумма амортизационных отчислений |
60 |
75 |
99 |
… |
(300 + х) / (100% / (5 – n + x)) |
|
8 |
Сумма налога на имущество организаций |
4,8 |
4,94 |
3,51 |
… |
300 – ((300 + х) / (100% / (5 – n + x))) × ставка налога на имущество организаций |
|
9 |
Выплата процентов по заемным средствам |
1440,5825 |
1440,5825 |
1440,5825 |
… |
1440,5825 до окончания срока кредита |
|
10 |
Прибыль до налогообложения (налоговая база по налогу на прибыль) (стр. 1 - стр. 2 - стр. 3 - стр. 4 - стр. 5 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8 - стр. 9) |
727,9455 |
1641,5295 |
2799,9005 |
… |
Формула стр. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 |
|
11 |
Ставка налога на прибыль организаций, % |
20% |
20% |
20% |
… |
По решению законодателей |
|
12 |
Сумма налога на прибыль организаций (стр. 10 х стр. 11 / 100%) |
145,59 |
328,31 |
559,98 |
… |
Стр. 10 × 20% |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.