Экономика и менеджмент \ Планирование на предприятии

Инвестиционные затраты проекта строительства. План возможных издержек при функционировании организации. План доходов

Страницы работы

39 страниц (Word-файл)

Скачать файл

Содержание работы

Табл. 4.3. График инвестиционных затрат проекта строительства ......

Наименование статьи затрат

Затраты за месяц проекта, тыс. руб.

календарный месяц

март 2005

апрель 2005

май 2005

июнь 2005

июль 2005

август 2005

сентябрь 2005

октябрь 2005

ноябрь 2005

декабрь 2005

январь 2006

февраль 2006

март 2006

апрель 2006

май 2006

ИТОГО по статьям затрат

месяц проекта

1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

6 мес.

7 мес.

8 мес.

9 мес.

10 мес.

11 мес.

12 мес.

13 мес.

14 мес.

15 мес.

1. Выполнение бизнес-плана проекта

100

100

2. Выполнение эскизного проекта

118

118

3. Выполнение АПЗ, геологических изысканий, топографической съемки и т.п.

121

121

4. Выполнение рабочего проекта

640

640

5. Проведение тендера по выбору подрядчиков строительства

6. Первый платеж в ФРИ
г. Екатеринбурга

1933

1933

7. Оформление земельного участка в собственность

1480

1480

8. Прочие затраты по проекту

9. Строительство здания ОТЦ, отделка, оснащение оборудованием, благоустройство территории

3300

3282,5

46182,5

10. Проценты по банковскому кредиту, включаемые в стоимость строительства ОТЦ

126

171

217

263

310

370

418

458

500

556

3509

11. Второй платеж в ФРИ
г. Екатеринбурга

967

967

12. Проведение рекламной кампании, поиск арендаторов

100

300

13. Приобретение имущества и прочих активов ОТЦ

400

400

14. Открытие офисно-торгового центра

ИТОГО за месяц проекта:

7812

3300

3338

3382

3426

3471

3517

3563

3610

4637

3718

3858

3900

4338,5

55 870,5

4.2. План возможных издержек при функционировании организации

4.2.1. План затрат по персоналу

План по персоналу технического и административно-управленческого персонала создаваемой организации представить в виде таблицы (см. пример табл. 4.4.).

Оформление данного подраздела целесообразно выполнить по следующей примерной схеме:

Пример оформления:

Основная часть персонала набирается к моменту ввода в эксплуатацию планируемого объекта. Директор и главный бухгалтер выполняют свои функции с начала проекта. Оплата их труда производится по пониженным ставкам вплоть до начала эксплуатации. Затем она повышается до установленного уровня. Специалист по техническому надзору за строительством принимается на работу с начала строительства объекта. Его деятельность прекращается в момент сдачи объекта в эксплуатацию.

Табл. 4.4. План по персоналу

№ п.п.	Наименование должности	Оклад, тыс. руб.	Периодичность выплат	Кол-во ставок	Сумма, тыс. руб.	Период платежа от начала проекта ¹
	*Управленческий и вспомогательный персонал*
1.	Директор ОТЦ	25,0	ежемесячно	0,5	10,0	с 1 мес. до момента открытия ОТЦ
		25,0	ежемесячно	1	20,0	с момента открытия ОТЦ и далее
2.	Гл. бухгалтер ОТЦ	15,0	ежемесячно	0,46	6,0	с 1 мес. до момента открытия ОТЦ
		15,0	ежемесячно	1	13,0	с момента открытия ОТЦ и далее
3.	Начальник административно-хозяйственного отдела	12,0	ежемесячно	1	11,0	с 14 мес. и далее
4.	Специалист по техническому надзору за строительством	10,0	ежемесячно	1	10,0	с начала строительства и до момента открытия ОТЦ
5.	Бухгалтер-кассир	7,0	ежемесячно	1	7,0	с момента открытия ОТЦ и далее
6.	Секретарь-референт	5,0	ежемесячно	1	5,0	с момента открытия ОТЦ и далее
7.	Сантехник	5,0	ежемесячно	1	5,0	с момента открытия ОТЦ и далее
8.	Электрик	5,0	ежемесячно	1	5,0	с момента открытия ОТЦ и далее
9.	Уборщик помещений	4,0	ежемесячно	8	32,0	с 14 мес. и далее
10.	Уборщик территории	4,0	ежемесячно	1	4,0	с 14 мес. и далее
	*Рекламно-маркетинговый персонал*
11.	Зам. директора ОТЦ по сбыту услуг, маркетингу и рекламе	9,0	ежемесячно	1	9,0	с начала рекламной компании и далее
	ИТОГО:			18	111	с 14 мес. и далее