Экономика и менеджмент \ Планирование на предприятии

Инвестиционные затраты проекта строительства. План возможных издержек при функционировании организации. План доходов, страница 12

Продолжение Табл. 5.12. График поступления и возврата кредитов (тыс. руб.)

Строка	9.2006	10.2006	11.2006	12.2006	1.2007	2.2007	3.2007	4.2007	5.2007	6.2007	7.2007	8.2007	9.2007	10.2007	11.2007	12.2007	1.2008	2.2008
Поступление кредита банка
Поступление кредита участников проекта
Возврат кредита банка	1884	1792	2071	1851	1898	2101	2097	1952	2172	2243	2071	2344	2328	2153	2415	1964	1742	1998
Возврат кредита участников проекта
ИТОГО остаток по кредиту банка	41921	40129	38058	36207	34309	32208	30111	28159	25987	23744	21673	19329	17001	14848	12433	10469	8727	6729
ИТОГО остаток по кредиту участников проекта	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600
Проценты по кредиту	524	502	476	453	429	403	376	352	325	297	271	242	212	186	155	131	109	84
Сумма уплаченных процентов	6292	6794	7270	7723	8152	8555	8931	9283	9608	9905	10176	10418	10630	10816	10971	11102	11211	11295

Окончание Табл. 5.12. График поступления и возврата кредитов (тыс. руб.)

Строка

3.2008

4.2008

5.2008

6.2008

7.2008

8.2008

9.2008

10.2008

11.2008

12.2008

1.2009

2.2009

3.2009

4.2009

5.2009

6.2009

7.2009

8.2009

Поступление кредита банка

Поступление кредита участников проекта

Возврат кредита банка

1987

1854

2049

837

Возврат кредита участников проекта

11600

ИТОГО остаток по кредиту банка

4742

2888

839

ИТОГО остаток по кредиту участников проекта

11 600

Проценты по кредиту

Сумма уплаченных процентов

11354

11390

11400

11401

Примечание: серой заливкой отмечены проценты по кредиту, включенные в инвестиционный актив.

Рис. 5.3. График изменения размера привлеченных в проект заемных денежных средств

Балансовая ведомость

Балансовая ведомость (табл. 5.13) отражает основные хозяйственные показатели состояния подразделения на конец расчетных периодов времени (представлена поквартально). Из анализа баланса видно, что в течение горизонта расчетов проекта наблюдается рост валюты баланса (см. строку «Суммарный актив»). Первое пиковое значение достигается в конце 2 квартала 2006 г (52,446 млн. руб.), которое обусловлено «насыщением» проекта заемными средствами. В дальнейшем после некоторого спада и стабилизации, вызванного возвратом кредитов, валюта баланса с 3 квартала 2009 имеет тенденцию неуклонного и активного роста, связанного с накоплением нераспределенной прибыли, достигая к концу расчетов максимального значения 127,99 млн. руб.

На рис. 5.4 проиллюстрирован рост суммарного собственного капитала ОТЦ по ходу реализации проекта. На нем хорошо видно, что на инвестиционном этапе собственный капитал принимает отрицательные значения. Однако уже со 2 квартала 2007 г он стабильно и динамично растет, достигая максимального значения 126,475 млн. руб. к концу расчетов.

В целом, приведенный в данном разделе анализ структуры баланса торгового центра характеризует проект как благоприятный для реализации и весьма надежный.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Скачать файл