Экономика и менеджмент \ Планирование на предприятии

Инвестиционные затраты проекта строительства. План возможных издержек при функционировании организации. План доходов, страница 13

Табл.  5.13 Баланс (тыс. руб.)

 Строка  

 3. 2005 г. 

 2кв. 2005г 

 3кв. 2005г 

 4кв. 2005г

 1кв. 2006г 

 2кв. 2006г 

 3кв. 2006г 

 4кв. 2006г  

 1кв. 2007г 

 2кв. 2007г 

 3кв. 2007г 

 4кв. 2007г  

 1кв. 2008г 

 2кв. 2008г 

 3 кв.  2008 г. 

 Денежные средства 

3 779

101

106

111

116

132

146

207

202

197

192

187

181

1 439

7 603

 Краткосрочные предоплаченные расходы 

1 030

4

11

18

7 034

5 957

4 362

2 834

1 332

 Суммарные текущие активы 

4 810

105

117

129

116

7 166

6 103

4 570

3 037

1 529

192

187

181

1 439

7 603

 Основные средства 

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

45 379

45 379

45 379

45 379

45 379

45 379

45 379

45 379

45 379

45 379

 Накопленная амортизация 

79

317

554

792

1 029

1 267

1 504

1 742

1 979

2 217

 Остаточная стоимость основных средств: 

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

45 300

45 062

44 825

44 587

44 350

44 112

43 875

43 637

43 400

43 162

    Земля

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

 Здания и сооружения 

43 426

43 209

42 991

42 774

42 556

42 339

42 121

41 904

41 686

41 469

 Оборудование 

393

373

353

333

313

293

273

253

233

213

    Другие активы

 Инвестиции в основные фонды 

5 272

15 477

26 177

38 376

47 444

 СУММАРНЫЙ АКТИВ 

11 562

17 062

27 774

39 984

49 041

52 466

51 165

49 394

47 624

45 879

44 304

44 061

43 818

44 839

50 765

 Отсроченные налоговые платежи 

141

192

1 288

1 325

1 370

1 384

 Краткосрочные займы 

6 574

17 331

29 588

39 996

20 149

22 592

23 775

23 382

22 905

16 999

10 467

16 340

11 600

11 600

 Полученные авансы 

1 486

 Суммарные краткосрочные обязательства 

6 574

17 331

29 588

41 623

20 149

22 592

23 775

23 382

22 905

17 192

11 754

17 665

12 970

12 984

 Долгосрочные займы 

11 600

11 600

11 600

11 600

11 600

37 585

30 928

24 031

18 327

12 437

11 600

11 600

 Нераспределенная прибыль 

-38

-1 112

-1 157

-1 204

-4 183

-5 268

-2 355

1 589

5 915

10 537

15 513

20 707

26 154

31 869

37 780

 Суммарный собственный капитал 

-38

-1 112

-1 157

-1 204

-4 183

-5 268

-2 355

1 589

5 915

10 537

15 513

20 707

26 154

31 869

37 780

 СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

11 562

17 062

27 774

39 984

49 041

52 466

51 165

49 394

47 624

45 879

44 304

44 061

43 818

44 839

50 765
Скачать файл