Планирование финансового обеспечения деятельности фирмы (на примере базы отдыха «Горная лазурь»), страница 9

Источники ресурсов

1 августа – 1 сентября

Распределение ресурсов

Домики –  213 600 руб.

Номера – 345 800 руб.

Баня – 47 100 руб.

Фитобочка – 24 250 руб.

Массаж – 22 800 руб.

Бильярд – 12 350 руб.

Настольный теннис – 6 200 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 57 000 руб.

Прокат палаток – 10 400 руб.

Свои палатки – 17 100 руб.

Квадроцикл – 57 000 руб.

Прокат велосипедов – 22 400 руб.

Бадминтон, волейбол – 5 350 руб.

Заработная плата – 96 000 руб.

ЕСН – 24 960 руб.

Электроэнергия – 12 614,4 руб.

Реклама – 10 000 руб.

Аудитор – 3 000 руб.

Итого 841 250 руб.

Итого 146 574,4 руб.

Источники ресурсов

1 сентября – 1 октября

Распределение ресурсов

Домики –  89 600 руб.

Номера – 142 800 руб.

Баня – 21 900 руб.

Фитобочка – 16 500 руб.

Массаж – 17 200 руб.

Бильярд – 5 100 руб.

Настольный теннис – 2 000 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 57 000 руб.

Прокат палаток – 1 820 руб.

Свои палатки – 1 300 руб.

Квадроцикл – 35 000 руб.

Прокат велосипедов – 12 000 руб.

Бадминтон, волейбол – 3 250 руб.

Заработная плата – 96 000 руб.

ЕСН – 24 960 руб.

Электроэнергия – 12 614,4 руб.

Реклама – 10 000 руб.

Итого 405 470 руб.

Итого 143 574,4 руб.

Источники ресурсов

1 октября – 1 ноября

Распределение ресурсов

Домики –  29 800 руб.

Номера – 54 200 руб.

Баня – 13 750 руб.

Фитобочка – 12 500 руб.

Массаж – 16 400 руб.

Бильярд – 4 200 руб.

Настольный теннис – 2 000 руб.

Квадроцикл – 15 000 руб.

Прокат велосипедов – 9 800 руб.

Бадминтон, волейбол – 650 руб.

Заработная плата – 96 000 руб.

ЕСН – 24 360 руб.

Электроэнергия – 12 614,4 руб.

Реклама – 10 000 руб.

Итого 158 300 руб.

Итого 143 574,4 руб.

Источники ресурсов

1 ноября – 1 декабря

Распределение ресурсов

Домики – 64 800 руб.

Номера – 76 300 руб.

Баня – 24 750 руб.

Фитобочка – 11 750 руб.

Массаж – 17 550 руб.

Бильярд – 7 200 руб.

Настольный теннис – 2 450 руб.

Горные лыжи – 41 650 руб.

Лыжный поход – 6 800 руб.

Снегоход – 27 000 руб.

Заработная плата – 96 000 руб.

ЕСН – 22 360 руб.

Электроэнергия – 37 843,2 руб.

Реклама - 22 700 руб.

Аудитор – 3 000 руб.

Итого 279 250 руб.

Итого 181 903,2 руб.

Источники ресурсов

1 декабря – 1 января

Распределение ресурсов

Домики – 141 750 руб.

Номера – 205 800 руб.

Баня – 40 700 руб.

Фитобочка – 24 000 руб.

Массаж – 36 000 руб.

Бильярд – 8 700 руб.

Настольный теннис – 3 600 руб.

Горные лыжи – 233 750 руб.

Лыжный поход – 10 000 руб.

Снегоход – 130 000 руб.

Заработная плата – 106 000 руб.

ЕСН – 27 560 руб.

Электроэнергия – 37 843,2 руб.

Реклама – 17 500 руб.

Итого 834 300 руб.

Итого 188 903,2 руб.

Источники ресурсов

1 января – 1 февраля 2012 г.

Распределение ресурсов

Домики – 222 250 руб.

Номера – 336 200 руб.

Баня – 46 200 руб.

Фитобочка – 30 000 руб.

Массаж – 40 500 руб.

Бильярд – 9 750 руб.

Настольный теннис – 3 950 руб.

Горные лыжи – 252 450 руб.

Лыжный поход – 16 400 руб.

Снегоход – 150 000 руб.

Заработная плата – 106 000 руб.

ЕСН – 27 560 руб.

Электроэнергия – 40 492,2 руб.

Реклама – 16 500 руб.

Итого 1 105 700 руб.

Итого 190 552,2 руб.