Планирование финансового обеспечения деятельности фирмы (на примере базы отдыха «Горная лазурь»), страница 10

Источники ресурсов

1 февраля – 1 марта

Распределение ресурсов

Домики – 193 200 руб.

Номера – 331 800 руб.

Баня – 46 200 руб.

Фитобочка – 30 000 руб.

Массаж – 40 050 руб.

Бильярд – 9 750 руб.

Настольный теннис – 3 900 руб.

Горные лыжи – 252 450 руб.

Лыжный поход – 16 400 руб.

Снегоход – 152 000 руб.

Заработная плата – 106 000 руб.

ЕСН – 27 560 руб.

Электроэнергия – 40 492,2 руб.

Реклама – 13 500 руб.

Аудитор – 3 000 руб.

Итого 1 075 750 руб.

Итого 190 552,2 руб.

Источники ресурсов

1 марта – 1 апреля

Распределение ресурсов

Домики – 116 300 руб.

Номера – 110 100 руб.

Баня – 28 600 руб.

Фитобочка – 22 400 руб.

Массаж – 25 650 руб.

Бильярд – 6 450 руб.

Настольный теннис – 2 300 руб.

Горные лыжи – 166 600 руб.

Лыжный поход – 10 100 руб.

Снегоход – 78 000 руб.

Заработная плата – 106 000 руб.

ЕСН – 27 560 руб.

Электроэнергия – 40 492,2 руб.

Реклама – 13 500 руб.

Итого 566 500 руб.

Итого 187 552,2 руб.

Источники ресурсов

1 апреля – 1 мая

Распределение ресурсов

Домики – 55 200 руб.

Номера – 52 000 руб.

Баня – 11 500 руб.

Фитобочка – 6 500 руб.

Массаж – 8 100 руб.

Бильярд – 3 150 руб.

Настольный теннис – 1 050 руб.

Горные лыжи – 12 750 руб.

Лыжный поход – 8 400 руб.

Снегоход – 9 000 руб.

Заработная плата – 106 000 руб.

ЕСН – 27 560 руб.

Электроэнергия – 40 492,2 руб.

Реклама – 13 500 руб.

Итого 167 650 руб.

Итого 190 552,2 руб.

Источники ресурсов

1 мая – 1 июня

Распределение ресурсов

Домики – 73 900 руб.

Номера – 73 000 руб.

Баня – 11 500 руб.

Фитобочка – 5 000 руб.

Массаж – 5 700 руб.

Бильярд – 4 350 руб.

Настольный теннис – 1 450 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 58 000 руб.

Прокат палаток – 3 900 руб.

Свои палатки – 12 600 руб.

Квадроцикл – 34 000 руб.

Прокат велосипедов – 17 200 руб.

Бадминтон, волейбол – 4 000 руб.

Заработная плата – 96 000 руб.

ЕСН – 24 960 руб.

Электроэнергия – 13 245,1 руб.

Реклама – 21 500 руб.

Аудитор – 3 000 руб.

Итого 304 600 руб.

Итого 158 705,1 руб.

Источники ресурсов

1 июня – 1 июля

Распределение ресурсов

Домики – 154 850 руб.

Номера – 240 800 руб.

Баня – 29 700 руб.

Фитобочка – 14 250 руб.

Массаж – 23 100 руб.

Бильярд – 8 850 руб.

Настольный теннис – 4 100 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 58 000 руб.

Прокат палаток – 13 000 руб.

Свои палатки – 13 800 руб.

Квадроцикл – 70 000 руб.

Прокат велосипедов – 19 050 руб.

Бадминтон, волейбол – 5 200 руб.

Заработная плата – 112 000 руб.

ЕСН – 29 120 руб.

Электроэнергия – 13 245,12 руб.

Реклама – 16 500 руб.

Итого 654 700 руб.

Итого 170 865,12 руб.

Источники ресурсов

1 июля – 1 августа

Распределение ресурсов

Домики – 251 650 руб.

Номера – 494 550 руб.

Баня – 58 300 руб.

Фитобочка – 26 250 руб.

Массаж – 26 550 руб.

Бильярд – 14 900 руб.

Настольный теннис – 6 200 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 58 000 руб.

Прокат палаток – 12 400 руб.

Свои палатки – 16 950 руб.

Квадроцикл – 97 200 руб.

Прокат велосипедов – 30 750 руб.

Бадминтон, волейбол – 5 800 руб.

Заработная плата – 112 000 руб.

ЕСН – 29 120 руб.

Электроэнергия – 13 245,12 руб.

Реклама – 16 500 руб.

Итого 1 072 950 руб.

Итого 170 865,12 руб.