Планирование финансового обеспечения деятельности фирмы (на примере базы отдыха «Горная лазурь»), страница 13

Источники ресурсов

1 августа – 1 сентября

Распределение ресурсов

Домики – 301 750 руб.

Номера – 588 250 руб.

Баня – 70 800 руб.

Фитобочка – 35 700 руб.

Массаж – 47 500 руб.

Бильярд – 14 200 руб.

Настольный теннис – 6 560 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 60 000 руб.

Прокат палаток – 22 000 руб.

Свои палатки – 25 000 руб.

Квадроцикл – 129 000 руб.

Прокат велосипедов – 39 600 руб.

Бадминтон, волейбол – 9 280 руб.

Заработная плата – 112 000 руб.

ЕСН – 29 120 руб.

Электроэнергия – 13 245,12 руб.

Реклама – 15 500 руб.

Аудитор – 3 000 руб.

Итого 1 349 640 руб.

Итого 172 865,12 руб.

Источники ресурсов

1 сентября – 1 октября

Распределение ресурсов

Домики –  110 650 руб.

Номера – 186 800 руб.

Баня – 29 400 руб.

Фитобочка – 21 300 руб.

Массаж – 21 500 руб.

Бильярд – 7 200 руб.

Настольный теннис – 3 440 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 60 000 руб.

Прокат палаток – 1 820 руб.

Свои палатки – 1 300 руб.

Квадроцикл – 50 400 руб.

Прокат велосипедов – 15 900 руб.

Бадминтон, волейбол – 5 200 руб.

Заработная плата – 112 000 руб.

ЕСН – 29 120 руб.

Электроэнергия – 13 245,12 руб.

Реклама – 10 500 руб.

Итого 514 910 руб.

Итого 164 865,12 руб.

Источники ресурсов

1 октября – 1 ноября

Распределение ресурсов

Домики –  59 600 руб.

Номера – 102 400 руб.

Баня – 18 600 руб.

Фитобочка – 15 300 руб.

Массаж – 23 000 руб.

Бильярд – 5 800 руб.

Настольный теннис – 3 000 руб.

Квадроцикл – 33 300 руб.

Прокат велосипедов – 12 000 руб.

Бадминтон, волейбол – 880 руб.

Заработная плата – 112 000 руб.

ЕСН – 29 120 руб.

Электроэнергия – 13 245,12 руб.

Реклама – 30 500 руб.

Итого 273 880 руб.

Итого 184 865,12 руб.

Источники ресурсов

1 ноября – 1 декабря

Распределение ресурсов

Домики – 104 850 руб.

Номера – 142 900 руб.

Баня – 31 200 руб.

Фитобочка – 16 200 руб.

Массаж – 20 500 руб.

Бильярд – 9 800 руб.

Настольный теннис – 3 920 руб.

Горные лыжи – 41 650 руб.

Лыжный поход – 6 800 руб.

Снегоход – 33 600 руб.

Заработная плата – 100 000 руб.

ЕСН – 26 000 руб.

Электроэнергия – 40 492,2 руб.

Реклама – 40 500 руб.

Аудитор – 3 000 руб.

Итого 411 420 руб.

Итого 209 992,2 руб.

Источники ресурсов

1 декабря – 1 января

Распределение ресурсов

Домики – 181 050 руб.

Номера – 301 950 руб.

Баня – 48 600 руб.

Фитобочка – 29 700 руб.

Массаж – 42 800 руб.

Бильярд – 11 800 руб.

Настольный теннис – 3 600 руб.

Горные лыжи – 234 600 руб.

Лыжный поход – 27 000 руб.

Снегоход – 158 000 руб.

Заработная плата – 124 000 руб.

ЕСН – 32 240 руб.

Электроэнергия – 40 492,2 руб.

Реклама – 16 000 руб.

Итого 1 039 100 руб.

Итого 212 732,2 руб.

Источники ресурсов

1 января – 1 февраля 2014 г.

Распределение ресурсов

Домики – 257 800 руб.

Номера – 417 400 руб.

Баня – 61 200 руб.

Фитобочка – 47 100 руб.

Массаж – 53 000 руб.

Бильярд – 15 200 руб.

Настольный теннис – 5 000 руб.

Горные лыжи – 255 850 руб.

Лыжный поход – 44 000 руб.

Снегоход – 182 400 руб.

Заработная плата – 124 000 руб.

ЕСН – 32 240 руб.

Электроэнергия – 40 492,2 руб.

Реклама – 16 000 руб.

Итого 1 338 950 руб.

Итого 212 732,2 руб.