Планирование финансового обеспечения деятельности фирмы (на примере базы отдыха «Горная лазурь»), страница 11

Источники ресурсов

1 августа – 1 сентября

Распределение ресурсов

Домики – 251 650 руб.

Номера – 494 550 руб.

Баня – 58 300 руб.

Фитобочка – 26 250 руб.

Массаж – 26 550 руб.

Бильярд – 14 900 руб.

Настольный теннис – 6 200 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 58 000 руб.

Прокат палаток – 12 400 руб.

Свои палатки – 16 950 руб.

Квадроцикл – 97 200 руб.

Прокат велосипедов – 30 750 руб.

Бадминтон, волейбол – 5 800 руб.

Заработная плата – 112 000 руб.

ЕСН – 29 120 руб.

Электроэнергия – 13 245,12 руб.

Реклама – 16 500 руб.

Аудитор – 3 000 руб.

Итого 1 072 950 руб.

Итого 173 865,12 руб.

Источники ресурсов

1 сентября – 1 октября

Распределение ресурсов

Домики –  96 100 руб.

Номера – 178 650 руб.

Баня – 21 900 руб.

Фитобочка – 19 040 руб.

Массаж – 18 000 руб.

Бильярд – 5 200 руб.

Настольный теннис – 2 150 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 58 000 руб.

Прокат палаток – 1 820 руб.

Свои палатки – 1 300 руб.

Квадроцикл – 38 700 руб.

Прокат велосипедов – 13 000 руб.

Бадминтон, волейбол – 3 250 руб.

Заработная плата – 112 000 руб.

ЕСН – 29 120 руб.

Электроэнергия – 13 245,12 руб.

Реклама – 10 500 руб.

Итого 457 110 руб.

Итого 164 865,12 руб.

Источники ресурсов

1 октября – 1 ноября

Распределение ресурсов

Домики –  50 600 руб.

Номера – 94 500 руб.

Баня – 14 750 руб.

Фитобочка – 12 500 руб.

Массаж – 16 400 руб.

Бильярд – 4 200 руб.

Настольный теннис – 2 000 руб.

Квадроцикл – 28 800 руб.

Прокат велосипедов – 9 750 руб.

Бадминтон, волейбол – 550 руб.

Заработная плата – 112 000 руб.

ЕСН – 29 120 руб

Электроэнергия – 13 245,12 руб.

Реклама – 30 500 руб.

Итого 234 050 руб.

Итого 184 865,12 руб.

Источники ресурсов

1 ноября – 1 декабря

Распределение ресурсов

Домики – 94 800 руб.

Номера – 126 100 руб.

Баня – 24 750 руб.

Фитобочка – 13 000 руб.

Массаж – 17 550 руб.

Бильярд – 7 200 руб.

Настольный теннис – 2 450 руб.

Горные лыжи – 41 650 руб.

Лыжный поход – 6 800 руб.

Снегоход – 32 400 руб.

Заработная плата – 100 000 руб.

ЕСН – 26 000 руб.

Электроэнергия – 40 492,2 руб.

Реклама – 40 500 руб.

Аудитор – 3 000 руб.

Итого 366 700 руб.

Итого 209 992,2 руб.

Источники ресурсов

1 декабря – 1 января

Распределение ресурсов

Домики – 161 350 руб.

Номера – 291 550 руб.

Баня – 46 200 руб.

Фитобочка – 29 100 руб.

Массаж – 41 000 руб.

Бильярд – 11 800 руб.

Настольный теннис – 3 600 руб.

Горные лыжи – 234 600 руб.

Лыжный поход – 27 000 руб.

Снегоход – 156 000 руб.

Заработная плата – 124 000 руб.

ЕСН – 32 240 руб.

Электроэнергия – 40 492,2 руб.

Реклама – 16 000 руб.

Итого 1 002 200 руб.

Итого 212 732,2 руб.

Источники ресурсов

1 января – 1 февраля 2013 г.

Распределение ресурсов

Домики – 249 550 руб.

Номера – 408 800 руб.

Баня – 58 200 руб.

Фитобочка – 45 300 руб.

Массаж – 51 000 руб.

Бильярд – 14 000 руб.

Настольный теннис – 5 000 руб.

Горные лыжи – 255 850 руб.

Лыжный поход – 44 000 руб.

Снегоход – 180 000 руб.

Заработная плата – 124 000 руб.

ЕСН – 32 240 руб.

Электроэнергия – 40 492,2 руб.

Реклама – 16 000 руб.

Итого 1 311 700 руб.

Итого 212 732,2 руб.