Экономика и менеджмент \ Финансовый анализ

Планирование финансового обеспечения деятельности фирмы (на примере базы отдыха «Горная лазурь»), страница 6

Размер

Кол-во пар на каждый размер

Цена за 1 комплект руб.

Сумма

руб.

35

2

18 000

36 000

36 - 39

5

20 000

400 000

40 - 44

5

25 000

625 000

45 - 48

2

25 000

200 000

Итого

1 261 000

Производственный план                           Таблица 9

Производственные мощности

Стоимость руб.

Срок ввода

Земля 4 га.

3 дома 1 этаж

Баня

1 дом 1 этаж

2 дома 2 этажа

Горные лыжи, палатки (комплект)

Велосипеды

2 квадроцикла

1 дом 2 этажа

4 дома 1 этаж

7 беседок

4 снегохода

Отопление 4 дома 1 этаж

Отопление 3 дома 2 этажа

Гараж

Отопление 4 дома 1 этаж

Бильярд, теннисный стол

Сантехника и электротехника

Фитобочка, массажный стол

Мебель

8 200 000

1 499 600

503 300

498 200

3 404 300

1 346 500

33 000

140 000

1 916 000

1 972 600

63 000

1 000 000

320 000

432 000

400 000

320 000

168 000

774 750

47 000

1 147 200

24 170 200

С 21.12.2009. До 01.02.2010

С 26.04.2010. До 15.05.2010

С 15.04.2010. До 26.04.2010

С 15.04.2010. До 26.04.2010

С 17.05.2010. До 07.06.2010

С 10.05.2010. До 15.05.2010

С 10.05.2010. До 15.05.2010

С 20.05.2010. До 26.05.2010

С 09.06.2010. До 26.06.2010

С 09.06.2010. До 04.07.2010

С 27.06.2010. До 13.07.2010

С 28.06.2010. До 01.07.2010

С 01.07.2010. До 15.07.2010

С 16.07.2010. До 30.07.2010

С 16.07.2010. До 01.08.2010

С 01.08.2010. До 15.08.2010

С 09.08.2010. До 12.08.2010

С 19.08.2010. До 29.08.2010

С 20.08.2010. До 22.08.2010

С 01.09.2010. До 19.09.2010


6 Финансовый план

Финансовый раздел посвящается планированию финансового обеспечения деятельности фирмы с целью наиболее эффективного использования имеющихся денежных средств.                                                                                                        В бизнес-плане информация предоставляется в прогнозных формах финансовой отчетности и определяется целями проектируемого бизнеса.                                                Прогноз прибылей и убытков отражает операционную деятельность фирмы в намеченный период. Цель составления данного прогноза – в обобщенной форме представить результаты деятельности предприятия с точки зрения прибыльности.             Прогноз прибылей и убытков показывает, как будет изменяться, и формироваться прибыль, и по существу является прогнозом финансовых результатов.                           Прогноз прибылей и убытков, а также движение денежных средств представляется в бизнес-плане в виде баланса, который представляет собой двустороннюю бюджетную таблицу, в левой части которой отражаются источники ресурсов, а в правой – их распределение.

Баланс

Источники ресурсов

1 мая – 1 июня 2010 г.

Распределение ресурсов

Прокат палаток – 5 200 руб.

Свои палатки – 15 000 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 55 000 руб.

Баня– 24 200 руб.

Прокат велосипедов – 17 000 руб.

Бадминтон, волейбол– 4 000 руб.

Заработная плата – 27 000 руб.

ЕСН – 7 020 руб.

Электроэнергия – 6 500 руб.

Реклама – 268 500 руб. (баннер)

Итого 120 400 руб.

Итого 309 020 руб.

Источники ресурсов

1 июня – 1 июля

Распределение ресурсов

Прокат палаток – 30 300 руб.

Свои палатки – 18 000 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 55 000 руб.

Баня– 25 850 руб.

Прокат велосипедов – 18 000 руб.

Квадроцикл – 22 000 руб.

Бадминтон, волейбол – 5 700 руб.

Заработная плата – 37 000 руб.

ЕСН – 9 620 руб.

Электроэнергия – 9 000 руб.

Реклама – 264 500 руб.

Итого 174 850 руб.

Итого 320 120 руб.
Скачать файл