Планирование финансового обеспечения деятельности фирмы (на примере базы отдыха «Горная лазурь»), страница 7

Источники ресурсов

1 июля – 1 августа

Распределение ресурсов

Прокат палаток – 31 600 руб.

Свои палатки – 24 000 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 55 000 руб.

Баня– 38 500 руб.

Квадроцикл – 39 000 руб.

Прокат велосипедов – 23 200 руб.

Бадминтон, волейбол – 7 000 руб.

Заработная плата – 37 000 руб.

ЕСН – 9 620 руб.

Электроэнергия – 9 000 руб.

Реклама – 265 600 руб.

Итого 217 520 руб.

Итого 322 220 руб.

Источники ресурсов

1 августа – 1 сентября

Распределение ресурсов

Прокат палаток – 32 380

Свои палатки – 24 000

Арендная плата (сплавщики) – 55 000

Баня –38 500 руб.

Квадроцикл – 35 000 руб.

Прокат велосипедов – 20 400 руб.

Бадминтон, волейбол  – 7 000 руб. 

Заработная плата – 37 000 руб.

ЕСН – 9 620 руб.

Электроэнергия – 9 000 руб.

Реклама – 9 600 руб.

Аудитор – 3 000 руб.

Итого 213 280 руб.

Итого 68 220 руб.

Источники ресурсов

1 сентября – 1 октября

Распределение ресурсов

Арендная плата (сплавщики) – 55 000 руб.

Прокат палаток – 2 600 руб.

Свои палатки – 10 500 руб.

Баня – 22 000 руб.

Квадроцикл – 20 000 руб.

Прокат велосипедов – 12 800 руб.

Бадминтон, волейбол – 4 000 руб.

Заработная плата – 66 000 руб.

ЕСН – 9 620 руб.

Электроэнергия – 12 614,4 руб.

Реклама – 265 200 руб.

Итого 126 900 руб.

Итого 353 434,4 руб.

Источники ресурсов

1 октября – 1 ноября

Распределение ресурсов

Домики – 26 400 руб.

Номера – 24 200 руб.

Баня – 11 000 руб.

Фитобочка – 3 000 руб.

Массаж – 4 000 руб.

Бильярд – 4 800 руб.

Квадроцикл – 12 000 руб.

Настольный теннис – 1 900 руб. Прокат велосипедов – 5 600 руб.

Заработная плата – 96 000 руб.

ЕСН – 24 960 руб.

Электроэнергия – 12 614,4 руб.

Реклама – 269 200 руб.

Итого 92 900 руб.

Итого 402 774,4 руб.

Источники ресурсов

1 ноября – 1 декабря

Распределение ресурсов

Домики – 61 900 руб.

Номера – 69 900 руб.

Баня – 22 000 руб.

Фитобочка – 6 250 руб.

Массаж – 8 400 руб.

Бильярд – 6 300 руб.

Настольный теннис – 2 300 руб.

Горные лыжи – 69 600 руб.

Лыжный поход – 6 800 руб.

Снегоход – 34 000 руб.

Заработная плата – 96 000 руб.

ЕСН – 22 360 руб.

Электроэнергия – 37 843,2 руб.

Реклама - 265 200 руб.

Аудитор – 3 000 руб.

Итого 287 450 руб.

Итого 424 403,2 руб.

Источники ресурсов

1 декабря – 1 января

Распределение ресурсов

Домики – 125 700 руб.

Номера – 114 700 руб.

Баня – 45 100 руб.

Фитобочка – 16 000 руб.

Массаж – 21 600 руб.

Бильярд – 8 250 руб.

Настольный теннис – 3 700 руб.

Горные лыжи – 153 600 руб.

Лыжный поход – 6 800 руб.

Снегоход – 108 000 руб.

Заработная плата – 106 000 руб.

ЕСН – 27 560 руб.

Электроэнергия – 37 843,2 руб.

Реклама – 262 500 руб.

Итого 603 450 руб.

Итого 433 903,2 руб.

Источники ресурсов

1 января – 1 февраля 2011

Распределение ресурсов

Домики – 185 200 руб.

Номера – 262 300 руб.

Баня – 50 600 руб.

Фитобочка – 23 250 руб.

Массаж – 34 800 руб.

Бильярд – 13 300 руб.

Настольный теннис – 4 850 руб.

Горные лыжи – 252 800 руб.

Лыжный поход – 10 000 руб.

Снегоход – 143 000 руб.

Заработная плата – 106 000 руб.

ЕСН – 27 560 руб.

Электроэнергия – 37 843,2 руб.

Реклама – 17 500 руб.

Итого 988 350 руб.

Итого 188 903,2 руб.