Планирование финансового обеспечения деятельности фирмы (на примере базы отдыха «Горная лазурь»), страница 8

Источники ресурсов

1 февраля – 1 марта

Распределение ресурсов

Домики – 156 400 руб.

Номера – 242 200 руб.

Баня – 47 850 руб.

Фитобочка – 25 750 руб.

Массаж – 38 400 руб.

Бильярд – 11 700 руб.

Настольный теннис – 4 100 руб.

Горные лыжи – 256 000 руб.

Лыжный поход – 7 400 руб.

Снегоход – 144 000 руб.

Заработная плата – 106 000 руб.

ЕСН – 27 560 руб.

Электроэнергия – 37 843,2 руб.

Реклама – 11 500 руб.

Аудитор – 3 000 руб.

Итого 936 400 руб.

Итого 185 903,2 руб.

Источники ресурсов

1 марта – 1 апреля

Распределение ресурсов

Домики – 59 800 руб.

Номера – 77 700 руб.

Баня – 23 650 руб.

Фитобочка – 17 500 руб.

Массаж – 19 200 руб.

Бильярд – 5 250 руб.

Настольный теннис – 1 900 руб.

Горные лыжи – 103 200 руб.

Лыжный поход – 5 800 руб.

Снегоход – 60 000 руб.

Заработная плата – 106 000 руб.

ЕСН – 27 560 руб.

Электроэнергия – 37 843,2 руб.

Реклама – 11 500 руб.

Итого 374 000 руб.

Итого 182 903,2 руб.

Источники ресурсов

1 апреля – 1 мая

Распределение ресурсов

Домики – 41 800 руб.

Номера – 13 200 руб.

Баня – 7 700 руб.

Фитобочка – 3 500 руб.

Массаж – 5 400 руб.

Бильярд – 1 800 руб.

Настольный теннис – 500 руб.

Горные лыжи – 9 600 руб.

Снегоход – 10 000 руб.

Заработная плата – 86 000 руб.

ЕСН – 22 360 руб.

Электроэнергия – 22 705,92 руб.

Реклама – 262 500 руб.

Итого 93 500 руб.

Итого 393 565,92 руб.

Источники ресурсов

1 мая – 1 июня

Распределение ресурсов

Домики – 59 400 руб.

Номера – 29 400 руб.

Баня – 8 500 руб.

Фитобочка – 4 250 руб.

Массаж – 4 800 руб.

Бильярд – 3 000 руб.

Настольный теннис – 1 050 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 57 000 руб.

Прокат палаток – 3 900 руб.

Свои палатки – 12 600 руб.

Квадроцикл – 28 000 руб.

Прокат велосипедов – 17 200 руб.

Бадминтон, волейбол – 4 000 руб.

Заработная плата – 96 000 руб.

ЕСН – 24 960 руб.

Электроэнергия – 12 614,4 руб.

Реклама – 21 500 руб.

Аудитор – 3 000 руб.

Итого 208 100 руб.

Итого 158 074,4 руб.

Источники ресурсов

1 июня – 1 июля

Распределение ресурсов

Домики – 120 300 руб.

Номера – 101 800 руб.

Баня – 29 500 руб.

Фитобочка – 13 500 руб.

Массаж – 17 600 руб.

Бильярд – 8 850 руб.

Настольный теннис – 4 100 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 57 000 руб.

Прокат палаток – 13 000 руб.

Свои палатки – 13 800 руб.

Квадроцикл – 39 000 руб.

Прокат велосипедов – 18 800 руб.

Бадминтон, волейбол – 5 100 руб.

Заработная плата – 96 000 руб.

ЕСН – 24 960 руб.

Электроэнергия – 12 614,4 руб.

Реклама – 16 500 руб.

Итого 442 350 руб.

Итого 150 074,4 руб.

Источники ресурсов

1 июля – 1 августа

Распределение ресурсов

Домики – 238 200 руб.

Номера – 358 500 руб.

Баня – 57 200 руб.

Фитобочка – 25 250 руб.

Массаж – 24 800 руб.

Бильярд – 12 350 руб.

Настольный теннис – 6 200 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 57 000 руб.

Прокат палаток – 10 400 руб.

Свои палатки – 16 950 руб.

Квадроцикл – 71 000 руб.

Прокат велосипедов – 30 200 руб.

Бадминтон, волейбол – 5 350 руб.

Заработная плата – 96 000 руб.

ЕСН – 24 960 руб.

Электроэнергия – 12 614,4 руб.

Реклама – 14 500 руб.

Итого 913 400 руб.

Итого 148 074,4 руб.