Планирование финансового обеспечения деятельности фирмы (на примере базы отдыха «Горная лазурь»), страница 14

Источники ресурсов

1 февраля – 1 марта

Распределение ресурсов

Домики – 246 950 руб.

Номера – 404 750 руб.

Баня – 56 400 руб.

Фитобочка – 45 300 руб.

Массаж – 51 000 руб.

Бильярд – 14 000 руб.

Настольный теннис – 5 000 руб.

Горные лыжи – 255 000 руб.

Лыжный поход – 44 000 руб.

Снегоход – 180 000 руб.

Заработная плата – 124 000 руб.

ЕСН – 32 240 руб.

Электроэнергия – 40 492,2 руб.

Реклама – 12 500 руб.

Аудитор – 3 000 руб.

Итого 1 302 400 руб.

Итого 212 232,2 руб.

Источники ресурсов

1 марта – 1 апреля

Распределение ресурсов

Домики – 116 300 руб.

Номера – 120 750 руб.

Баня – 32 400 руб.

Фитобочка – 27 000 руб.

Массаж – 29 500 руб.

Бильярд – 13 200 руб.

Настольный теннис – 2 300 руб.

Горные лыжи – 169 150 руб.

Лыжный поход – 18 500 руб.

Снегоход – 94 800 руб.

Заработная плата – 124 000 руб.

ЕСН – 32 240 руб.

Электроэнергия – 40 492,2 руб.

Реклама – 10 500 руб.

Итого 623 900 руб.

Итого 207 723,2 руб.

Источники ресурсов

1 апреля – 1 мая

Распределение ресурсов

Домики – 60 800 руб.

Номера – 64 350 руб.

Баня – 16 200 руб.

Фитобочка – 8 700 руб.

Массаж – 13 000 руб.

Бильярд – 4 600 руб.

Настольный теннис – 1 250 руб.

Горные лыжи – 15 300 руб.

Лыжный поход – 8 400 руб.

Снегоход – 13 200 руб.

Заработная плата – 124 000 руб.

ЕСН – 32 240 руб.

Электроэнергия – 40 492,2 руб.

Реклама – 10 500 руб.

Итого 205 800 руб.

Итого 207 723,2 руб.

Источники ресурсов

1 мая – 1 июня

Распределение ресурсов

Домики – 80 800 руб.

Номера – 78 250 руб.

Баня – 20 400 руб.

Фитобочка – 7 200 руб.

Массаж – 9 000 руб.

Бильярд – 6 200 руб.

Настольный теннис – 1 650 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 60 000 руб.

Прокат палаток – 3 900 руб.

Свои палатки – 12 600 руб.

Квадроцикл – 46 000 руб.

Прокат велосипедов – 26 100 руб.

Бадминтон, волейбол – 5 000 руб.

Заработная плата – 126 000 руб.

ЕСН – 32 760 руб.

Электроэнергия – 13 245,1 руб.

Реклама – 32 500 руб.

Аудитор – 3 000 руб.

Итого 357 100 руб.

Итого 207 505,1 руб.

Источники ресурсов

1 июня – 1 июля

Распределение ресурсов

Домики – 178 400 руб.

Номера – 334 800 руб.

Баня – 34 800 руб.

Фитобочка – 17 400 руб.

Массаж – 26 500 руб.

Бильярд – 12 200 руб.

Настольный теннис – 6 560 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 60 000 руб.

Прокат палаток – 18 000 руб.

Свои палатки – 19 200 руб.

Квадроцикл – 140 000 руб.

Прокат велосипедов – 23 400 руб.

Бадминтон, волейбол – 8 560 руб.

Заработная плата – 112 000 руб.

ЕСН – 29 120 руб.

Электроэнергия – 13 245,12 руб.

Реклама – 16 500 руб.

Итого 879 820 руб.

Итого 170 865,12 руб.

Источники ресурсов

1 июля – 1 августа

Распределение ресурсов

Домики – 318 150 руб.

Номера – 597 200 руб.

Баня – 70 800 руб.

Фитобочка – 35 700 руб.

Массаж – 47 500 руб.

Бильярд – 14 200 руб.

Настольный теннис – 6 560 руб.

Арендная плата (сплавщики) – 60 000 руб.

Прокат палаток – 20 000 руб.

Свои палатки – 25 000 руб.

Квадроцикл – 127 000 руб.

Прокат велосипедов – 39 600 руб.

Бадминтон, волейбол – 9 280 руб.

Заработная плата – 112 000 руб.

ЕСН – 29 120 руб.

Электроэнергия – 13 245,12 руб.

Реклама – 15 500 руб.

Итого 1 370 940 руб.

Итого 169 865,12 руб.