Экономика и менеджмент \ Бизнес-планирование

Бизнес документация инвестиционного проекта «ЭКОЛЕС-ХХ», страница 3

5.  Производство мебельного щита и оконного бруса создает перспективу для дальнейшего развития предприятия (производство окон и мебели).

Предприятие находится в исключительно выгодном положении относительно сырьевых ресурсов и рынков сбыта:

-  удаленность лесных массивов в среднем не более 30-80 км

-  время доставки продукции покупателям составляет 2-3 суток.

Поставки продукции могут осуществляться морским, автомобильным и железнодорожным транспортом. Расстояние до ближайших морских портов составляет:

Новороссийск –  хххх км;

Туапсе –              хххх км;

Ейск -                  хххх км.

Основные внутренние рынки и расстояние до них:

Москва –                  хххх км.

Санкт-Петербург  - хххх км.

Сочи –                      хххх км.

Краснодар –            хххх км.

Основные потребители паркета

1.  Строительные компании и оптовые лесоторговцы в России и за рубежом (большой опт).

2.  Население России и зарубежных государств (мелкий опт).

Основные потребители клееных изделий (щит, брус) и погонажа из массивной древесины

1.  Производители мебели и окон, главным образом, зарубежные.

2.  Строительные компании и оптовые лесоторговцы, главным образом, зарубежные.

Производственные мощности

Предусматривается создание новых производственных площадей общей площадью 13 000 м2.

Персонал

Проект предусматривает следующие потребности в персонале:

·  производство – 519 чел.,

·  управление и маркетинг – 25 чел.

Предлагаемый месячный фонд заработной платы– USD 190 135,0

1.2. Краткое описание проекта

1.  Проект предполагает создание диверсифицированного, ориентированного на экспорт и внутренний рынок современного производства по глубокой переработке древесины с замкнутым технологическим циклом. Проект уникален сырьевой базой: по комплексной оценке объемов, качества и стоимости древесины она не имеет равных в мире.

2.  Проект реализуется на основе лучших мировых ресурсо- и природосберегающих технологий, с утилизацией отходов для получения тепловой и электрической энергии на собственной ТЭЦ.

3.  В сравнении с проектами инвестирования предприятий других отраслей промышленности, а также инвестирования средств в деревообрабатывающую промышленность других регионов России представляемый Проект обеспечивает возврат инвестиционных средств в наиболее краткие сроки (48 мес. с начала финансирования).

4.  Объем чистой годовой прибыли составит USD 5,3 млн. (после возврата привлеченных средств Инвестора), что соответствует 21% от вложенных инвестиций.

Стратегия реализации Проекта предусматривает:

·  Расширение имеющейся сырьевой базы, организацию лесозаготовки до 100000 м3/год.

·  Запуск цеха лесопиления и камерной сушки производительностью до 40000 м3/год.

·  Запуск производства 20000 м3/год клееных изделий (оконный брус, мебельный щит, погонаж, паркет).

·  Самостоятельную организацию сбыта всей продукции.

·  Переработку 100% древесных отходов для производства тепловой и электрической энергии.

·  Создание подразделения для борьбы с лесными пожарами и обеспечение пожарной безопасности завода.

·  Внедрение международных стандартов качества продукции (ISO 9000) и лесопользования (ISO 14000).

График реализации Проекта

Заказ и поставка технологического оборудования

с 1-го по 3-й мес.

Выход лесозаготовительных мощностей на полную мощность

с 2-го по 8-й мес.

Монтаж, шефмонтаж оборудования

с 3-го по 4-й мес.

Пусконаладочные работы, выход производства на проектную мощность

с 4-го по 8-й мес.

Строительство ТЭЦ

с 10-го по 20-й мес.

(см. График подготовки к выпуску и выпуска продукции по  видам, срокам и объемам)

Использование капитала

Привлеченный капитал используется в следующем соотношении:

Скачать файл