Бизнес документация инвестиционного проекта «ЭКОЛЕС-ХХ», страница 15

Необходимым компонентом для производства является клей AKZO NOBEL, grВ4 (Швеция), по цене: USD 4,5/кг. Данный клей широко распространен на российском рынке, а также имеется альтернативные клеи, импортные и российские.

Поставка расходных комплектующих (режущий инструмент) и запасных частей будет осуществляться фирмами-поставщиками техники и оборудования на основании договоров о сервисном обслуживании в течение срока окупаемости Проекта, далее договоры будут продлеваться.

Вспомогательные производственные материалы

Потребляемые проектом электроэнергия и тепло будут вырабатываться из отходов производства на собственной ТЭЦ в достаточных объемах. Себестоимость энергии при этом будет более чем в два раза ниже покупной.

Хранилища и транспорт

Необходимые складские площади, транспортное и погрузочно-разгрузочное оборудование закупаются в соответствии с «Инвестиционным планом» и «Таблицей ресурсов».

5.4. План персонала

См. «Экономические расчеты», раздел «Персонал», а также Приложение 1 «Персонал. Организационная структура».

Система стимулирования

В рамках фонда заработной платы планируется создание премиального фонда и выплата вознаграждений по итогам года.

Обучение персонала

Проектом предусматривается теоретическое обучение персонала (в течение месяца, до начала монтажа оборудования) и практическое – во время шефмонтажа, проведения пуско-наладочных работ при участии специалистов фирм-поставщиков. Основную долю затрат на обучение составит заработная плата, которая будет выплачена персоналу за этот период времени. Для отработки технологии в течение первого года работы предприятия планируется использовать опытных технологов-консультантов из фирм-поставщиков оборудования (генпоставщика).

Рынок рабочей силы

Рынок рабочей силы благоприятствует осуществлению Проекта. Предполагается, что новое предприятие выступит в роли нанимателя рабочей силы средней стоимости, в то время как на действующих предприятиях рабочая сила является в основном дешевой. Это создаст дополнительную привлекательность рабочим местам на новом предприятии и позволит проводить набор персонала на конкурсной основе.

Использование сторонних консультантов

Проект предусматривает (по мере необходимости) использование услуг консалтинговых фирм при проведении маркетинговых исследований (отнесены к расходам на маркетинг) и услуг консультантов – юриста, банкира, страхового агента, таможенных декларантов. В течение первого года работы предприятия Проект предусматривает использование услуг опытных технологов-консультантов фирм-производителей оборудования.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ

6.1. Общая потребность в капитале

Общая потребность в капитале – USD 25,0 млн.

См. «Экономические расчеты».

6.2. Источники финансирования

Планируемые займы

Для реализации Проекта требуется финансирование в виде инвестиций (кредита) на сумму USD 25,0 млн. сроком на 15 лет, ставка кредитования – до 10% годовых.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Вороненко О.В.

ПЕРСОНАЛ. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА       Приложение №1