Финансовый анализ деятельности предприятия (на примере ЗАО), страница 20

Получено:

505195

100

497061

100

8134

-

Средства, полученная от покупателей и заказчиков

501304

99,2

495142

99,6

6162

-0,4

Прочие доходы

3891

0,8

1919

0,4

1972

0,4

Направлено:

488656

100

472881

100

15775

-

Денежные средства, направленные на:

Оплату приобретённых товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

343435

70,3

364287

77,04

-20852

-6,74

Оплату труда

68284

13,9

43151

9,15

25133

4,75

Расчёты по налогам и сборам

71188

14,62

49768

10,5

21420

4,12

Прочие расходы

5749

1,18

15675

3,31

-9926

-2,13

Чистые денежные средства от текущей деятельности

16539

-

24180

-

-16539

-

Получено:

7563

100

686

100

6877

-

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

-

-

100

14,5

-100

-14,5

Полученные проценты

263

3,5

-

-

263

3,5

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

7300

96,5

586

85,5

6714

11

Направлено:

15698

100

10875

100

4823

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

7588

48,3

10875

100

-3287

-51,7

Займы, предоставленные другим организациям

8110

51,7

-

-

8110

51,7

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

8135

-

10189

-

-2054

-

Получено:

400

100

-

100

-

Поступления от займов и кредитов, предоставленным другим организациям

400

100

-

-

400

100

Направлено:

6981

100

9471

100

-2490

-

Погашение обязательств по финансовой аренде

6981

100

9462

99,9

-2481

0,1

Прочие расходы

-

-

9

0,1

-9

-0,1

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

6581

-

9471

-

-2890

-

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

1823

4520

-2697

Остаток денежных средств на конец отчётного периода

7932

6109

1823