Проект проветривания лавы с использованием подземного газоотсасывающего вентилятора ВМЦГ-7м, страница 20

В качестве оттоков денежных средств рассматривались: инвестиционные издержки, включая затраты на формирование оборотного капитала; текущие затраты; платежи в бюджет (налоги и отчисления); обслуживание внешней задолженности (проценты и погашение займов), дивидендные выплаты.

С 2005 г. имеются свободные денежные средства.

Анализ проекта

Обоснование выбора варианта развития

Окончательный выбор варианта развития ЗАО “Распадская” производился с учетом:

·  экономических показателей;

·  производительности труда;

·  технических и технологических последствий (в т.ч. за пределами рассматриваемого периода);

·  возможностей рынка по сбыту продукции;

·  социальных последствий;

·  рисков, связанных с реализацией проекта.

     В качестве экономических показателей были приняты:

·  себестоимость тонны угля;

·  срок окупаемости;

·  внутренняя норма доходности (IRR);

·  чистый дисконтированный доход (NPV);

·  рентабельность инвестиций (NPVR).   

Социальные последствия вариантов определялись по количеству высвобождаемых работников, с учетом профессионального и возрастного состава. Предпочтение отдавалось вариантам с темпами сокращения численности, не превышающими естественной текучести кадров.

В качестве технических и технологических последствий рассматривались:

·  количество и стоимость высвобождаемого и приобретаемого оборудования;

·  объемы подготовительных работ для реализации новой технологии;

·  сроки получения эффекта от применения новой техники и технологии;

·  возможности дальнейшего развития горных работ за пределами рассматриваемого по проекту периода.

Возможности рынка сбыта определены на основе маркетингового анализа, с учетом необходимых мер по расширению собственной доли рынка.

В качестве базы сравнения был принят вариант развития без существенного изменения применяемой технологии. Базовый вариант предусматривает проведение мероприятий, обеспечивающих повышение эффективности некоторых производственных звеньев, производительности труда.

Технико-экономические показатели проекта

·  Таблица 5.3.    ·  Технико-экономические показатели проета Ед. изм. 1996 год 2005 год Объем добычи тыс.т. 5 500 7 500 Объем реализации тыс.т. 4 380 6 033 Средняя цена $/т  31,2  28,3 Выручка тыс. $ 136 463 170 653 Полная себестоимость тыс. $ 119 940 125 315 Производств. себестоимость тыс. $ 92 698 93 629 Прибыль в распоряжении предприятия тыс. $ 9 150 31 133 Налоги тыс. $ 28 988 35 261 Себестоимость добычи 1т угля $/т 16,9 12,5 Произв. сестоимость 1 т угля $/т 21,8 16,7 Себестоимость 1 т реализованного  угля $/т 27,4 21,0 Списочная численность чел. 5 173 2 005 Численность рабочих по добыче чел. 4 094 1 638 Производительность трудящегося т/мес.  89  312 Производительность рабочего по добыче т/мес.  112  382 Выручка рабочего места тыс. $  26,4  85,0 Прибыль рабочего места тыс. $ 1,8  16,0 Средняя заработная плата $/мес.  549  778