Проект проветривания лавы с использованием подземного газоотсасывающего вентилятора ВМЦГ-7м, страница 17

Изучение состояния рынков коксующихся углей, уровня сложившихся цен, положения шахты и других производителей угля на этих рынках, показало, что для устойчивой работы на рынке необходимо сохранение и даже снижение существующего уровня издержек производства, что позволит обеспечить финансовую стабильность шахты за счет продажи продукции по приемлемой для потребителя цене. Политика применения гибких цен позволит производить взаимовыгодные зачетные операции за металл и горнотранспортное оборудование. В табл. 2.5    представлены планируемые объемы поставок угля потребителям в 1996-2000гг. 

Рис. 2.2

Рис. 0.3

Рис. 0.4

Таблица 2.5.

Укрупненный прогноз продаж товарной продукции потребителям (тыс. т).

	1996 (ожид.)	1997	1998	1999	2000
Нижнетагильский МК	1500	1500	1500	1600	1700
Новолипецкий МК	100	300	400	500	550
Магнитогорский МК	350	500	500	500	500
Челябинский МК	250	250	400	400	450
Губахинский КХЗ	20	20	20	50	60
Алтайский КХЗ	150	200	250	250	350
Кузнецкий МК	100	100	200	250	250
Московский КГХЗ	50	50	50	50	50
Орско-Халиловский МК	100	300	300	300	300
Экспорт	700	700	700	750	800
Прочие	278	105	47	60	60
ИТОГО концентрат	3598	4025	4367	4710	5050
Обоготительные ф-ки, рядовой уголь	782	782	848	915	985
Всего, товарная продукция	4380	4807	5215	5625	6035

Прогноз затрат

Инвестиционные затраты

При определении инвестиционных затрат учтены необходимые финансовые вложения в основное и вспомогательное оборудование, капитальное строительство, а также на пополнение оборотного капитала (рис. 5.3.).

Расчет инвестиций для пополнения необходимого оборотного капитала произведен в соответствии с нормативами запасов, а также сложившейся ситуацией, связанной с задержками платежей за отгруженную продукцию.

Сумма текущих активов в 1996г. составляет 42,5 млн.$, к 2000г. достигает 44,1 млн.$, и затем остается на этом уровне. Наиболее значительные активы оборотных средств (до 55-65%) требуются для покрытия задержек в оплате отгруженной продукции.

При расчете пассива оборотных средств предусмотрена отсрочка погашения бюджетной задолженности на срок реализации проекта. Расчетный пассив оборотных средств после погашения бюджетной задолженности не превышает 13,5 млн.$.

Потребность в чистом оборотном капитале возрастает с 19,6 млн.$ в 1996г. до 30,9 млн.$. в 2000 гг. (рис.5.4).

Общие инвестиционные затраты по проекту в период 1996-2005гг. составляют 359,0 млн.$, в т.ч.:

·  на основное и вспомогательное оборудование - 233,7 млн.$;

·  на капитальное строительство - 115,3 млн.$;

·  на пополнение оборотного капитала - 10,0 млн.$.

Рис.5.3.

Рис.5.4.

Материальные затраты

Расчет годовых сумм материальных затрат, включающих в себя электроэнергию, ГСМ, взрывчатые вещества, запасные части и материалы для текущего ремонта, услуги сторонних организаций, а также прочие вспомогательные материалы, произведен в соответствии с нормами расхода для нормального функционирования оборудования, а также фактическими показателями удельного расхода ресурсов.

При расчете затрат учтены изменения необходимого расхода ресурсов в связи с переходом на новое оборудование, изменением объема подготовительных работ, а также имеющиеся возможности по снижению цен у поставщиков.