Бизнес-план ООО «Мухоморчик» по производству свежих грибов и грибных полуфабрикатов, страница 16

Список сотрудников

Налоговая база на каждое физическое лицо нарастающим итогом

Федеральный бюджет

Фонд социального страхования Российской Федерации

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Территориальные Фонды обязательного медицинского страхования

Итого

1. Директор

354600

11493,4

8866

3527,6

5973

29860

2. Бухгалтер

354600

11493,4

8866

3527,6

5973

29860

3. Старший технолог

283680

5890,72

8156,8

3102,08

5618,4

22768

4. Технолог

236400

47280

6855,6

2600,4

4728

61464

5. Технологи

236400

47280

6855,6

2600,4

4728

61464

6. Упаковщик

191484

38296,8

5553,036

2106,324

3829,68

49785,84

7. Уборщица

96924

19384,8

2810,796

1066,164

1938,48

25200,24

ИТОГО

280402,1

Риски

Отрицательные последствия

Оценка, %

1. Финансовые

Изменение спроса под влиянием сезонности или появлением новых конкурентов

Уменьшение объемов продаж

25

Снижение цен конкурентами

Снижение цен

5

Рост налогов

Уменьшение прибыли

20

Неплатежеспособность потребителей

Уменьшение объемов продаж и снижение прибыли

35

Рост цен на услуги ЖКХ

Рост издержек

75

Итого по финансовым рискам

160

Средний % риска

32

2. Социальные

Изменение требований органов власти

Дополнительные затраты на выполнение их требований

5

Квалификация кадров

Низкая производительность труда и  качество продукции

5

Итого по социальным рискам

10

Средний % риска

5

3. Технические

Вынужденные перерывы в производственном процессе

Нарушение условий производства, потеря продукции

50

Недостаточная надежность оборудования

Увеличение аварийности, снижение качества продукции

5

Итого по техническим рискам

55

Средний % риска

27,5

Всего

225

Средний % риска

25

Затраты

Стоимость, руб.

мес.

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Электроэнергия

14910

178920

223650

268380

322056

386467,2

Водоснабжение

10255

123060

153825

184590

221508

265809,6

Сырье и материалы

15000

180000

225000

270000

324000

388800

Транспортные услуги

8000

96000

120000

144000

172800

207360

Упаковка

42000

504000

630000

756000

907200

1088640

Реклама

140500

1686000

2107500

2529000

3034800

3641760

ИТОГО

230665

2767980

3459975

4151970

4982364

5978837